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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 611.00 | 259 908.00 | 1 703.00 | 261 611.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 446 769.00 | 3 464 920.00 | 1 981 848.00 | 5 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 265.00 | 269 888.00 | 1 377.00 | 271 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 129.00 | 856 359.00 | 170 770.00 | 1 027 129.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 878.00 | | 1 853 878.00 | 1 853 878.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 038 387.00 | 4 851 075.00 | 4 187 312.00 | 9 038 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 633.00 | | 554 633.00 | 554 633.00 |
BZ Autres créances | 1 055 725.00 | | 1 055 725.00 | 1 055 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CF Disponibilités | 5 396 713.00 | | 5 396 713.00 | 5 396 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 307.00 | | 7 198 307.00 | 7 198 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 694.00 | 4 851 075.00 | 11 385 619.00 | 16 236 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854 378.00 | | | 1 854 378.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 7 497 629.00 | 7 081 619.00 | | 7 497 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 716.00 | 496 010.00 | | 497 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 154.00 | 7 935 438.00 | | 8 353 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 512.00 | 1 832 816.00 | | 611 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 406.00 | 89 238.00 | | 120 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 707.00 | 571 294.00 | | 571 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 256.00 | 921 943.00 | | 954 256.00 |
EA Autres dettes | 586 323.00 | 627 352.00 | | 586 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 992.00 | 146 114.00 | | 144 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 196.00 | 4 188 756.00 | | 2 989 196.00 |
ED (V) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 619.00 | 12 124 194.00 | | 11 385 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 528.00 | 3 578 756.00 | | 2 512 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 2 864.00 | | 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 706.00 | | 6 128 706.00 | 6 128 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 706.00 | | 6 128 706.00 | 6 128 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 106.00 | |
GE Autres charges | | | 899 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 929.00 | 34 025.00 | | 22 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 18 867.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 103.00 | 52 892.00 | | 26 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 28 446.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 47 356.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 708.00 | 5 536.00 | | 22 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 021.00 | 195 805.00 | | 184 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 880.00 | 6 707 920.00 | | 6 348 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 165.00 | 6 211 910.00 | | 5 851 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 716.00 | 496 010.00 | | 497 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 761.00 | | 1 919 110.00 | 7 366 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 643.00 | 1 954 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 484.00 | 9 038 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 841.00 | 6 746 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 036.00 | | 1 800.00 | 336 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529 571.00 | | 263 432.00 | 6 529 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 154.00 | | 1 653 878.00 | 501 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 810.00 | 297 106.00 | 46 841.00 | 4 600 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 811.00 | 97.00 | | 259 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 999.00 | 297 010.00 | 46 841.00 | 4 340 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 707.00 | 571 707.00 | | 571 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 157.00 | 350 157.00 | | 350 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 323.00 | 586 323.00 | | 586 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 853 878.00 | 1 853 878.00 | | 1 853 878.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
UX Autres créances clients | 554 633.00 | 554 633.00 | | 554 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VC Groupe et associés | 889 937.00 | 889 937.00 | | 889 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 598.00 | 133 930.00 | 476 667.00 | 610 598.00 |
VI Groupe et associés | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 865.00 | | | 1 218 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VP Divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 728.00 | 206 728.00 | | 206 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 150.00 | 3 528 153.00 | 96 997.00 | 3 625 150.00 |
VW T.V.A. | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 196.00 | 2 512 528.00 | 476 667.00 | 2 989 196.00 |