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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 246 822.00 | 213 256.00 | 33 567.00 | 246 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 956.00 | 125 634.00 | 39 322.00 | 164 956.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 394.00 | 362 413.00 | 180 981.00 | 543 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 933.00 | 50 979.00 | 398 954.00 | 449 933.00 |
BZ Autres créances | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
CF Disponibilités | 824 153.00 | | 824 153.00 | 824 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 611.00 | 50 979.00 | 1 534 632.00 | 1 585 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 005.00 | 413 392.00 | 1 715 613.00 | 2 129 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 228 431.00 | | 249 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
DG Autres réserves | 623 572.00 | 1 093 195.00 | | 623 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 716.00 | 51 246.00 | | 131 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 431.00 | 1 395 715.00 | | 1 027 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 901.00 | 2 154.00 | | 229 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | 4 773.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | 68 253.00 | | 137 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 098.00 | 211 260.00 | | 251 098.00 |
EA Autres dettes | 63 734.00 | 20 239.00 | | 63 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 182.00 | 306 679.00 | | 688 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 613.00 | 1 702 394.00 | | 1 715 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 279.00 | | | 539 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 328.00 | | | 411 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 988.00 | 37 347.00 | 14 922.00 | 339 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 464.00 | 37 347.00 | 14 922.00 | 316 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 901.00 | 35 034.00 | 142 951.00 | 229 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 816.00 | 469 079.00 | 77 736.00 | 546 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 182.00 | 493 315.00 | 142 951.00 | 688 182.00 |