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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 246 822.00 | 188 768.00 | 58 054.00 | 246 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 806.00 | 127 696.00 | 34 110.00 | 161 806.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 279.00 | 339 988.00 | 199 292.00 | 539 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 903.00 | 53 875.00 | 431 028.00 | 484 903.00 |
BZ Autres créances | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 329.00 | | 366 329.00 | 366 329.00 |
CF Disponibilités | 529 432.00 | | 529 432.00 | 529 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 977.00 | 53 875.00 | 1 503 102.00 | 1 556 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 256.00 | 393 863.00 | 1 702 394.00 | 2 096 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 431.00 | 250 000.00 | | 228 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 843.00 | 19 981.00 | | 22 843.00 |
DG Autres réserves | 1 093 195.00 | 1 098 523.00 | | 1 093 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | 286 605.00 | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 715.00 | 1 655 109.00 | | 1 395 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | 7 912.00 | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 41 073.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 253.00 | 107 440.00 | | 68 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 260.00 | 307 480.00 | | 211 260.00 |
EA Autres dettes | 20 239.00 | 3 599.00 | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 679.00 | 467 503.00 | | 306 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 394.00 | 2 122 612.00 | | 1 702 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 826.00 | | | 568 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 505.00 | 46 629.00 | 38 146.00 | 331 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 057.00 | 7 626.00 | 19 160.00 | 35 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 447.00 | 39 002.00 | 18 986.00 | 296 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 992.00 | 596 756.00 | 80 235.00 | 676 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 679.00 | 306 679.00 | | 306 679.00 |