| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 106.00 | 19 214.00 | 11 892.00 | 31 106.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 259 345.00 | 244 702.00 | 14 643.00 | 259 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 992.00 | 153 901.00 | 89 090.00 | 242 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 835.00 | 417 818.00 | 221 017.00 | 638 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 370.00 | | 630 370.00 | 630 370.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 614.00 | | 572 614.00 | 572 614.00 |
CF Disponibilités | 1 151 380.00 | | 1 151 380.00 | 1 151 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 801.00 | | 2 380 801.00 | 2 380 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 636.00 | 417 818.00 | 2 601 818.00 | 3 019 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
DG Autres réserves | 820 240.00 | 677 026.00 | | 820 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 561.00 | 219 389.00 | | 652 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 031.00 | 1 170 645.00 | | 1 747 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 709.00 | 194 968.00 | | 159 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 36.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | 49 605.00 | | 78 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 581.00 | 294 610.00 | | 537 581.00 |
EA Autres dettes | 69 224.00 | 109 624.00 | | 69 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 787.00 | 648 844.00 | | 854 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 818.00 | 1 819 489.00 | | 2 601 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 768.00 | | 57 947.00 | 597 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 638 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 618.00 | 115 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 502 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 676.00 | | 15 200.00 | 107 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 852.00 | | 42 747.00 | 468 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 136.00 | 29 362.00 | 9 681.00 | 398 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | 3 308.00 | 7 618.00 | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 612.00 | 26 054.00 | 2 063.00 | 374 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 630 370.00 | 630 370.00 | | 630 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 709.00 | 35 653.00 | 124 057.00 | 159 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VP Divers | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 581.00 | 537 581.00 | | 537 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 548.00 | 656 807.00 | 16 740.00 | 673 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 787.00 | 730 731.00 | 124 057.00 | 854 787.00 |