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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 259 345.00 | 236 546.00 | 22 798.00 | 259 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 307.00 | 138 065.00 | 64 242.00 | 202 307.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 768.00 | 398 136.00 | 199 633.00 | 597 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 706.00 | | 572 706.00 | 572 706.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 171.00 | | 426 171.00 | 426 171.00 |
CF Disponibilités | 581 259.00 | | 581 259.00 | 581 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 856.00 | | 1 619 856.00 | 1 619 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 624.00 | 398 136.00 | 1 819 489.00 | 2 217 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 930.00 | 22 843.00 | | 24 930.00 |
DG Autres réserves | 677 026.00 | 623 572.00 | | 677 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 389.00 | 131 716.00 | | 219 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 645.00 | 1 027 431.00 | | 1 170 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 968.00 | 229 901.00 | | 194 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 6 436.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 137 013.00 | | 49 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 610.00 | 251 098.00 | | 294 610.00 |
EA Autres dettes | 109 624.00 | 63 734.00 | | 109 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 844.00 | 688 182.00 | | 648 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 489.00 | 1 715 613.00 | | 1 819 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 394.00 | | | 543 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 478.00 | | | 414 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 413.00 | 37 522.00 | 1 799.00 | 362 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 889.00 | 37 522.00 | 1 799.00 | 338 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 572 706.00 | 572 706.00 | | 572 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 968.00 | 35 342.00 | 144 286.00 | 194 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VP Divers | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 167.00 | 612 427.00 | 16 740.00 | 629 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 844.00 | 489 217.00 | 144 286.00 | 648 844.00 |