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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 272.00 | 26 887.00 | 3 385.00 | 30 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 259 345.00 | 248 616.00 | 10 729.00 | 259 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 885.00 | 187 798.00 | 91 087.00 | 278 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 904.00 | 463 301.00 | 212 603.00 | 675 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 766.00 | | 531 766.00 | 531 766.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 585.00 | | 627 585.00 | 627 585.00 |
CF Disponibilités | 1 764 787.00 | | 1 764 787.00 | 1 764 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 889.00 | | 2 977 889.00 | 2 977 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 792.00 | 463 301.00 | 3 190 492.00 | 3 653 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
DG Autres réserves | 1 362 786.00 | 1 320 451.00 | | 1 362 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 632.00 | 194 685.00 | | 761 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 648.00 | 1 789 366.00 | | 2 398 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 200.00 | 124 121.00 | | 88 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 786.00 | 10 786.00 | | 20 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 34 728.00 | | 39 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 474.00 | 354 409.00 | | 566 474.00 |
EA Autres dettes | 77 056.00 | 175 048.00 | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 843.00 | 699 091.00 | | 791 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 492.00 | 2 488 457.00 | | 3 190 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 927.00 | 699 091.00 | | 739 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 375.00 | | 46 533.00 | 647 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 675 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 114 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 538 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 224.00 | | 3 234.00 | 113 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 901.00 | | 43 299.00 | 510 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 906.00 | 31 664.00 | 13 270.00 | 444 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 480.00 | 4 407.00 | | 22 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 426.00 | 27 258.00 | 13 270.00 | 422 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 203.00 | 226 203.00 | | 226 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 531 766.00 | 531 766.00 | | 531 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | 36 283.00 | 51 917.00 | 88 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 113.00 | 576 363.00 | 18 750.00 | 595 113.00 |
VW T.V.A. | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 843.00 | 739 927.00 | 51 917.00 | 791 843.00 |