| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 272.00 | 29 697.00 | 575.00 | 30 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 259 345.00 | 250 356.00 | 8 989.00 | 259 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 510.00 | 165 271.00 | 69 239.00 | 234 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 529.00 | 445 323.00 | 186 205.00 | 631 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 639.00 | | 676 639.00 | 676 639.00 |
BZ Autres créances | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 661.00 | | 226 661.00 | 226 661.00 |
CF Disponibilités | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 371.00 | | 1 140 371.00 | 1 140 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 899.00 | 445 323.00 | 1 326 576.00 | 1 771 899.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 249 300.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
DG Autres réserves | 507 318.00 | 1 362 786.00 | | 507 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 898.00 | 761 632.00 | | 220 898.00 |
DL TOTAL (I) | 832 347.00 | 2 398 648.00 | | 832 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 943.00 | 88 200.00 | | 51 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 39 328.00 | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 126.00 | 566 474.00 | | 330 126.00 |
EA Autres dettes | 89 452.00 | 77 056.00 | | 89 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 229.00 | 791 843.00 | | 494 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 576.00 | 3 190 492.00 | | 1 326 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 889.00 | 739 927.00 | | 478 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 904.00 | | 6 163.00 | 675 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 538.00 | 631 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 538.00 | 493 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 230.00 | | 6 163.00 | 538 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 301.00 | 32 561.00 | 50 538.00 | 463 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 887.00 | 2 810.00 | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 414.00 | 29 751.00 | 50 538.00 | 436 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 676 639.00 | 676 639.00 | | 676 639.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 943.00 | 36 603.00 | 15 341.00 | 51 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 511.00 | 795 761.00 | 18 750.00 | 814 511.00 |
VW T.V.A. | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 229.00 | 478 889.00 | 15 341.00 | 494 229.00 |