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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 072.00 | 22 480.00 | 6 592.00 | 29 072.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AP Constructions | 259 345.00 | 246 786.00 | 12 558.00 | 259 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 556.00 | 175 640.00 | 75 916.00 | 251 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 375.00 | 444 906.00 | 202 469.00 | 647 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 718.00 | | 422 718.00 | 422 718.00 |
BZ Autres créances | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 923.00 | | 627 923.00 | 627 923.00 |
CF Disponibilités | 1 007 447.00 | | 1 007 447.00 | 1 007 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 988.00 | | 2 285 988.00 | 2 285 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 363.00 | 444 906.00 | 2 488 457.00 | 2 933 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
DG Autres réserves | 1 320 451.00 | 820 240.00 | | 1 320 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 685.00 | 652 561.00 | | 194 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 366.00 | 1 747 031.00 | | 1 789 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 121.00 | 159 709.00 | | 124 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 10 036.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | 78 237.00 | | 34 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 409.00 | 537 581.00 | | 354 409.00 |
EA Autres dettes | 175 048.00 | 69 224.00 | | 175 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 091.00 | 854 787.00 | | 699 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 457.00 | 2 601 818.00 | | 2 488 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 835.00 | | 13 711.00 | 638 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 647 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 113 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 510 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 336.00 | | 10 711.00 | 502 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | 3 000.00 | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 818.00 | 31 270.00 | 4 181.00 | 417 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 5 300.00 | 2 034.00 | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 603.00 | 25 970.00 | 2 147.00 | 398 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 728.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 409.00 | 354 409.00 | | 354 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 422 718.00 | 422 718.00 | | 422 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 121.00 | 35 966.00 | 88 154.00 | 124 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 726.00 | 648 976.00 | 18 750.00 | 667 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 091.00 | 610 936.00 | 88 154.00 | 699 091.00 |