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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 548.00 | 1 582.00 | 1 780 966.00 | 1 782 548.00 |
BZ Autres créances | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
CF Disponibilités | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 258.00 | | 405 258.00 | 405 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 805.00 | 1 582.00 | 2 186 224.00 | 2 187 805.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 279.00 | 232 974.00 | | 242 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 778.00 | 89 305.00 | | 100 778.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 453 067.00 | 432 289.00 | | 453 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 477.00 | 806 762.00 | | 733 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 009.00 | 924 164.00 | | 986 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 020.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | 5 031.00 | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 5 760.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 157.00 | 1 742 737.00 | | 1 733 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 224.00 | 2 175 026.00 | | 2 186 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 714.00 | 1 008 201.00 | | 90 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 244.00 | -18 578.00 | | -13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 464.00 | 222 537.00 | | 218 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 685.00 | 133 232.00 | | 117 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 778.00 | 89 305.00 | | 100 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 548.00 | | | 1 782 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 966.00 | | | 1 780 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 117.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 117.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 329.00 | 4 321.00 | 986 008.00 | 990 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 477.00 | 77 042.00 | 328 574.00 | 733 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 157.00 | 90 714.00 | 1 314 582.00 | 1 733 157.00 |