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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 136.00 | | 1 837 136.00 | 1 837 136.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 302.00 | 228 969.00 | | 233 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 085.00 | 112 333.00 | | 113 085.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 456 397.00 | 451 312.00 | | 456 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 198.00 | 462 741.00 | | 378 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 779.00 | 1 235 568.00 | | 956 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 116.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | 108 662.00 | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 739.00 | 1 812 407.00 | | 1 380 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 136.00 | 2 263 719.00 | | 1 837 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 150.00 | 198 879.00 | | 132 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 064.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 602.00 | -7 163.00 | | -6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 947.00 | 246 318.00 | | 244 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 862.00 | 133 985.00 | | 131 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 085.00 | 112 333.00 | | 113 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 779.00 | | 956 779.00 | 956 779.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 198.00 | 86 388.00 | 291 810.00 | 378 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 739.00 | 132 150.00 | 1 248 589.00 | 1 380 739.00 |