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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 548.00 | 1 582.00 | 1 780 966.00 | 1 782 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BZ Autres créances | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 120.00 | | 318 120.00 | 318 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 667.00 | 1 582.00 | 2 099 086.00 | 2 100 667.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 998.00 | 253 057.00 | | 212 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 732.00 | 106 941.00 | | 105 732.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 428 740.00 | 470 008.00 | | 428 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 256.00 | 656 954.00 | | 578 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 539.00 | 984 377.00 | | 1 066 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 153.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 13 048.00 | | 24 439.00 |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 346.00 | 1 660 212.00 | | 1 670 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 086.00 | 2 130 220.00 | | 2 099 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 984.00 | 98 070.00 | | 106 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 775.00 | -11 230.00 | | -8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 687.00 | 249 011.00 | | 264 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 955.00 | 142 069.00 | | 158 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 732.00 | 106 941.00 | | 105 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 548.00 | | | 1 782 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 966.00 | | | 1 780 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 539.00 | | 1 066 539.00 | 1 066 539.00 |
UX Autres créances clients | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 256.00 | 81 433.00 | 347 823.00 | 578 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 373.00 | 13 024.00 | 166 349.00 | 179 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 535.00 | 90 186.00 | 166 349.00 | 256 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 346.00 | 106 984.00 | 1 414 362.00 | 1 670 346.00 |