| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
BZ Autres créances | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 442.00 | | 441 442.00 | 441 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 408.00 | | 2 222 408.00 | 2 222 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 943.00 | | | 160 943.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 730.00 | 212 998.00 | | 218 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 239.00 | 105 732.00 | | 110 239.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 438 979.00 | 428 740.00 | | 438 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 880.00 | 578 256.00 | | 544 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 567.00 | 1 066 539.00 | | 1 180 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 112.00 | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | 24 439.00 | | 42 461.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 429.00 | 1 670 346.00 | | 1 783 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 408.00 | 2 099 086.00 | | 2 222 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 002.00 | 106 984.00 | | 152 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 627.00 | -8 775.00 | | -6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 170.00 | 264 687.00 | | 250 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 931.00 | 158 955.00 | | 139 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 239.00 | 105 732.00 | | 110 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 548.00 | | | 1 782 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 1 780 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 966.00 | | | 1 780 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UX Autres créances clients | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 880.00 | 81 539.00 | 351 861.00 | 544 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 086.00 | | 1 168 086.00 | 1 168 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 565.00 | 14 622.00 | 160 943.00 | 175 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 971.00 | 166 028.00 | 160 943.00 | 326 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 429.00 | 152 002.00 | 1 519 947.00 | 1 783 429.00 |