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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 548.00 | 1 582.00 | 1 780 966.00 | 1 782 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CF Disponibilités | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 254.00 | | 349 254.00 | 349 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 802.00 | 1 582.00 | 2 130 220.00 | 2 131 802.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 057.00 | 242 279.00 | | 253 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 941.00 | 100 778.00 | | 106 941.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 470 008.00 | 453 067.00 | | 470 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 954.00 | 733 477.00 | | 656 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 377.00 | 986 009.00 | | 984 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 065.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 8 286.00 | | 13 048.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 320.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 212.00 | 1 733 157.00 | | 1 660 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 220.00 | 2 186 224.00 | | 2 130 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 070.00 | 90 714.00 | | 98 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 230.00 | -13 244.00 | | -11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 011.00 | 218 464.00 | | 249 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 069.00 | 117 685.00 | | 142 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 941.00 | 100 778.00 | | 106 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 548.00 | | | 1 782 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 966.00 | | | 1 780 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 057.00 | 4 680.00 | 984 377.00 | 989 057.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 954.00 | 79 190.00 | 338 062.00 | 656 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
VP Divers | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 212.00 | 98 070.00 | 1 322 439.00 | 1 660 212.00 |