| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BZ Autres créances | 279 616.00 | | 279 616.00 | 279 616.00 |
CF Disponibilités | 142 212.00 | | 142 212.00 | 142 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 753.00 | | 482 753.00 | 482 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 719.00 | | 2 263 719.00 | 2 263 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 161.00 | | | 276 161.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 969.00 | 218 730.00 | | 228 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 333.00 | 110 239.00 | | 112 333.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 451 312.00 | 438 979.00 | | 451 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 741.00 | 544 880.00 | | 462 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 568.00 | 1 180 567.00 | | 1 235 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 121.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 662.00 | 42 461.00 | | 108 662.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 14 400.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 407.00 | 1 783 429.00 | | 1 812 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 719.00 | 2 222 408.00 | | 2 263 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 879.00 | 152 002.00 | | 198 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 163.00 | -6 627.00 | | -7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 318.00 | 250 170.00 | | 246 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 985.00 | 139 931.00 | | 133 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 333.00 | 110 239.00 | | 112 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 966.00 | | | 1 780 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 966.00 | | | 1 780 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | -1 231 246.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 741.00 | 84 780.00 | 354 855.00 | 462 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 567.00 | 1 235 567.00 | 1 235 567.00 | 1 235 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 616.00 | 3 455.00 | 276 161.00 | 279 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 540.00 | 64 379.00 | 276 161.00 | 340 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 407.00 | 198 879.00 | 1 590 422.00 | 1 812 407.00 |