| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 20 796.00 | 8 519.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 138.00 | 2 579.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 719.00 | 247 199.00 | 11 520.00 | 258 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 509.00 | 175 734.00 | 98 775.00 | 274 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 904.00 | 449 512.00 | 121 393.00 | 570 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 103.00 | 13 995.00 | 701 108.00 | 715 103.00 |
BZ Autres créances | 214 163.00 | | 214 163.00 | 214 163.00 |
CF Disponibilités | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 538.00 | 13 995.00 | 1 050 543.00 | 1 064 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 442.00 | 463 507.00 | 1 171 936.00 | 1 635 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | 51 400.00 | | 11 441.00 |
DK Provisions réglementées | 36 428.00 | 62 633.00 | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 142 972.00 | 157 737.00 | | 142 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 922.00 | 320 394.00 | | 32 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 182.00 | 638 910.00 | | 855 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | 133 610.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 87 346.00 | 99 740.00 | | 87 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 963.00 | 1 586 317.00 | | 1 028 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 936.00 | 1 744 054.00 | | 1 171 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 508.00 | 1 553 817.00 | | 1 028 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 185 009.00 | | 2 185 009.00 | 2 185 009.00 |
FG Production vendue services | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 652.00 | | 2 368 652.00 | 2 368 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 206.00 | 18 228.00 | | 26 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 263.00 | 18 230.00 | | 40 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 1.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 994.00 | 18 229.00 | | 21 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 26 103.00 | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 978.00 | 2 256 172.00 | | 2 410 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 536.00 | 2 204 772.00 | | 2 399 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | 51 400.00 | | 11 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 393.00 | 28 127.00 | | 197 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 216.00 | | | 652 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 571.00 | | | 646 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 170.00 | 58 990.00 | 102 648.00 | 493 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 5 274.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 799.00 | 53 716.00 | 102 648.00 | 492 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 633.00 | | 26 206.00 | 62 633.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | 4 393.00 | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | 4 393.00 | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 235.00 | 4 393.00 | 26 206.00 | 72 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 182.00 | 855 182.00 | | 855 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
UX Autres créances clients | 698 300.00 | | | 698 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VC Groupe et associés | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 210.00 | 940 210.00 | | 940 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 963.00 | 1 028 963.00 | | 1 028 963.00 |