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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 22 745.00 | 6 569.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 2 040.00 | 677.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 255.00 | 262 067.00 | 39 188.00 | 301 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 102.00 | 52 673.00 | 48 429.00 | 101 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 254.00 | 345 170.00 | 120 084.00 | 465 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 820.00 | 75 842.00 | 681 979.00 | 757 820.00 |
BZ Autres créances | 273 881.00 | | 273 881.00 | 273 881.00 |
CF Disponibilités | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 731.00 | 75 842.00 | 1 156 890.00 | 1 232 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 985.00 | 421 012.00 | 1 276 974.00 | 1 697 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 231 005.00 | 210 136.00 | | 231 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277.00 | 83 869.00 | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 284 185.00 | 341 908.00 | | 284 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 248.00 | 23 371.00 | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 893.00 | 1 071 560.00 | | 851 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 869.00 | 77 035.00 | | 61 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 2 420.00 | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 789.00 | 1 174 386.00 | | 992 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 974.00 | 1 516 295.00 | | 1 276 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 152.00 | 1 157 750.00 | | 958 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 714 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 803 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 38 563.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 312.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 38 251.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 261.00 | 25 704.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 514.00 | 4 153 047.00 | | 3 834 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 237.00 | 4 069 178.00 | | 3 829 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277.00 | 83 869.00 | | 5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 873.00 | | 71 344.00 | 422 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 25 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 963.00 | 465 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 118.00 | 434 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 162.00 | | 71 344.00 | 389 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 991.00 | 21 297.00 | 26 118.00 | 349 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 346.00 | 21 297.00 | 26 118.00 | 344 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 958.00 | 12 202.00 | 318.00 | 63 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 958.00 | 12 202.00 | 318.00 | 63 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 958.00 | 12 202.00 | 318.00 | 63 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 202.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 894.00 | 851 893.00 | | 851 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 657 190.00 | 657 190.00 | | 657 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VB T. V. A. | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 892.00 | 13 968.00 | 33 923.00 | 47 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 066.00 | 157 066.00 | | 157 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 147.00 | 1 062 927.00 | 25 220.00 | 1 088 147.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 075.00 | 958 152.00 | 33 923.00 | 992 075.00 |