| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 23 302.00 | 6 012.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 2 583.00 | 134.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 041.00 | 392 913.00 | 306 128.00 | 699 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 165.00 | 87 425.00 | 20 740.00 | 108 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 824.00 | 511 868.00 | 391 956.00 | 903 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 045.00 | 20 955.00 | 1 104 090.00 | 1 125 045.00 |
BZ Autres créances | 816 388.00 | | 816 388.00 | 816 388.00 |
CF Disponibilités | 281 297.00 | | 281 297.00 | 281 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 683.00 | 20 955.00 | 2 292 728.00 | 2 313 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 507.00 | 532 823.00 | 2 684 684.00 | 3 217 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 287 716.00 | 236 282.00 | | 287 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 639.00 | 135 434.00 | | 151 639.00 |
DL TOTAL (I) | 487 258.00 | 419 620.00 | | 487 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 907.00 | 589 596.00 | | 610 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 185 274.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 393.00 | 1 150 700.00 | | 1 437 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 539.00 | 125 517.00 | | 127 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 426.00 | 2 054 643.00 | | 2 197 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 684.00 | 2 474 263.00 | | 2 684 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 673.00 | 1 434 031.00 | | 660 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 354 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 486 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 329.00 | 49 457.00 | | 51 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 826.00 | 4 587 832.00 | | 5 520 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 187.00 | 4 452 397.00 | | 5 369 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 639.00 | 135 434.00 | | 151 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 001.00 | | 25 086.00 | 892 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 103.00 | 43 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 903 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 854 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 875.00 | | 25 086.00 | 831 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 897.00 | 100 970.00 | | 410 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 252.00 | 100 970.00 | | 405 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 852.00 | 7 669.00 | 566.00 | 13 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 852.00 | 7 669.00 | 566.00 | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 852.00 | 7 669.00 | 566.00 | 13 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 392.00 | 1 437 392.00 | | 1 437 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 364.00 | 1 097 364.00 | | 1 097 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VB T. V. A. | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
VC Groupe et associés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 637.00 | 73 885.00 | 470 536.00 | 610 637.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 621.00 | 599 621.00 | | 599 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 630.00 | 1 964 252.00 | 43 377.00 | 2 007 630.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 425.00 | 1 660 673.00 | 470 536.00 | 2 197 425.00 |