| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 23 024.00 | 6 290.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 2 311.00 | 406.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 293.00 | 308 476.00 | 387 817.00 | 696 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 102.00 | 71 441.00 | 29 660.00 | 101 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 001.00 | 410 897.00 | 481 104.00 | 892 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 128.00 | 13 852.00 | 964 276.00 | 978 128.00 |
BZ Autres créances | 530 788.00 | | 530 788.00 | 530 788.00 |
CF Disponibilités | 413 094.00 | | 413 094.00 | 413 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 011.00 | 13 852.00 | 1 993 159.00 | 2 007 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 012.00 | 424 749.00 | 2 474 263.00 | 2 899 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 236 282.00 | 231 005.00 | | 236 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 434.00 | 5 277.00 | | 135 434.00 |
DL TOTAL (I) | 419 620.00 | 284 185.00 | | 419 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 596.00 | 48 248.00 | | 589 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 274.00 | 13 174.00 | | 185 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 700.00 | 851 893.00 | | 1 150 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 517.00 | 61 869.00 | | 125 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 164.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557.00 | 6 552.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 643.00 | 992 789.00 | | 2 054 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 263.00 | 1 276 974.00 | | 2 474 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 378 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 493 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 57 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 457.00 | -1 261.00 | | 49 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 832.00 | 3 834 514.00 | | 4 587 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 397.00 | 3 829 237.00 | | 4 452 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 434.00 | 5 277.00 | | 135 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 254.00 | 426 747.00 | | 465 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 388.00 | 397 486.00 | | 434 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | 29 260.00 | | 25 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 169.00 | 65 727.00 | | 345 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 524.00 | 65 727.00 | | 339 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 841.00 | 1 396.00 | 63 386.00 | 75 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 841.00 | 1 396.00 | 63 386.00 | 75 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 841.00 | 1 396.00 | 63 386.00 | 75 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 63 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 700.00 | 1 150 700.00 | | 1 150 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
UX Autres créances clients | 958 607.00 | 958 607.00 | | 958 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 257.00 | 17 644.00 | 405 612.00 | 588 257.00 |
VI Groupe et associés | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 068.00 | 438 068.00 | | 438 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 147.00 | 1 536 666.00 | 54 481.00 | 1 591 147.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 643.00 | 1 484 030.00 | 405 612.00 | 2 054 643.00 |