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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 22 188.00 | 7 126.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 1 496.00 | 1 221.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 939.00 | 262 075.00 | 5 864.00 | 267 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 126.00 | 169 273.00 | 23 852.00 | 193 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 857.00 | 460 678.00 | 55 179.00 | 515 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 403.00 | 59 625.00 | 607 777.00 | 667 403.00 |
BZ Autres créances | 394 905.00 | | 394 905.00 | 394 905.00 |
CF Disponibilités | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 227.00 | 59 625.00 | 1 214 602.00 | 1 274 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 085.00 | 520 304.00 | 1 269 781.00 | 1 790 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 185 969.00 | 136 032.00 | | 185 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 166.00 | 49 938.00 | | 66 166.00 |
DL TOTAL (I) | 300 039.00 | 233 873.00 | | 300 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 94.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 919.00 | 777 361.00 | | 908 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 074.00 | 68 620.00 | | 59 074.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 742.00 | 846 075.00 | | 969 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 781.00 | 1 079 948.00 | | 1 269 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 742.00 | 846 075.00 | | 969 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 94.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 256 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 598 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 11 172.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 516.00 | 11 172.00 | | 34 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 729.00 | 11 172.00 | | 27 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 19 431.00 | | 18 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 866.00 | 2 871 508.00 | | 3 650 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 700.00 | 2 821 570.00 | | 3 584 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 166.00 | 49 938.00 | | 66 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 066.00 | 232 172.00 | | 205 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 300.00 | | | 522 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 539.00 | | | 499 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 322.00 | 18 186.00 | 13 830.00 | 456 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 677.00 | 18 186.00 | 13 830.00 | 450 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 919.00 | 908 919.00 | | 908 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
UX Autres créances clients | 667 403.00 | 667 403.00 | | 667 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 394 905.00 | 394 905.00 | | 394 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 398.00 | 1 101 282.00 | 17 116.00 | 1 118 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742.00 | 969 742.00 | | 969 742.00 |