| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 21 910.00 | 7 405.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 1 225.00 | 1 493.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 218.00 | 259 682.00 | 7 536.00 | 267 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 289.00 | 167 861.00 | 32 428.00 | 200 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 300.00 | 456 322.00 | 65 978.00 | 522 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 033.00 | 57 843.00 | 486 190.00 | 544 033.00 |
BZ Autres créances | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
CF Disponibilités | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 813.00 | 57 843.00 | 1 013 970.00 | 1 071 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 113.00 | 514 166.00 | 1 079 948.00 | 1 594 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
DH Report à nouveau | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 233 873.00 | | | 233 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 361.00 | | | 777 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
EA Autres dettes | 26 131.00 | 156 983.00 | | 26 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 075.00 | | | 846 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 948.00 | | | 1 079 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 075.00 | | | 846 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
FD Production vendue biens | 2 574 780.00 | | 2 574 780.00 | 2 574 780.00 |
FG Production vendue services | 187 974.00 | | 187 974.00 | 187 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 395.00 | | 2 843 395.00 | 2 843 395.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 2 422.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 32 912.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 508.00 | | | 2 871 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 570.00 | | | 2 821 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 918.00 | | | 505 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 483.00 | | | 477 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 659.00 | 12 663.00 | | 443 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 014.00 | 12 663.00 | | 438 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
6T Sur comptes clients | 25 930.00 | 14 194.00 | | 25 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 995.00 | 11 935.00 | | 13 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 930.00 | 14 194.00 | | 25 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 930.00 | 14 194.00 | | 25 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 361.00 | 777 361.00 | | 777 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
UX Autres créances clients | 544 033.00 | | | 544 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
VB T. V. A. | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
VC Groupe et associés | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VP Divers | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 421.00 | 883 304.00 | 17 116.00 | 900 421.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 075.00 | 846 075.00 | | 846 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 850 581.00 | | | 850 581.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 260 195.00 | | | 260 195.00 |