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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AN Terrains | 29 314.00 | 22 467.00 | 6 848.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 1 766.00 | 949.00 | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 739.00 | 265 390.00 | 27 348.00 | 292 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 54 721.00 | 9 671.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 874.00 | 349 992.00 | 72 882.00 | 422 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 071.00 | 63 958.00 | 727 113.00 | 791 071.00 |
BZ Autres créances | 530 485.00 | | 530 485.00 | 530 485.00 |
CF Disponibilités | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 370.00 | 63 958.00 | 1 443 412.00 | 1 507 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 244.00 | 413 950.00 | 1 516 295.00 | 1 930 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 210 136.00 | 185 969.00 | | 210 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 869.00 | 66 166.00 | | 83 869.00 |
DL TOTAL (I) | 341 908.00 | 300 039.00 | | 341 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 371.00 | 238.00 | | 23 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 560.00 | 908 919.00 | | 1 071 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 035.00 | 59 074.00 | | 77 035.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 1 511.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 386.00 | 969 742.00 | | 1 174 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 296.00 | 1 269 781.00 | | 1 516 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 721 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 075 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 563.00 | 2 016.00 | | 11 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 32 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 563.00 | 34 516.00 | | 38 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 6 787.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 6 787.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 251.00 | 27 729.00 | | 38 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 18 047.00 | | 25 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 047.00 | 3 650 866.00 | | 4 153 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 178.00 | 3 584 700.00 | | 4 069 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 869.00 | 66 166.00 | | 83 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 857.00 | | 37 017.00 | 515 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 422 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 389 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 096.00 | | 26 067.00 | 493 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 116.00 | | 10 950.00 | 17 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 678.00 | 19 313.00 | 130 000.00 | 460 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 033.00 | 19 313.00 | 130 000.00 | 455 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 560.00 | 1 071 560.00 | | 1 071 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 791 071.00 | 791 071.00 | | 791 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 778.00 | 6 141.00 | 16 637.00 | 22 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 485.00 | 530 485.00 | | 530 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 625.00 | 1 357 559.00 | 28 066.00 | 1 385 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 386.00 | 1 157 750.00 | 16 637.00 | 1 174 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 164.00 | 1.00 | | 164.00 |