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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 456.00 | 35 867.00 | 1 589.00 | 37 456.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 145 493.00 | 75 504.00 | 69 990.00 | 145 493.00 |
AP Constructions | 1 531 467.00 | 848 121.00 | 683 346.00 | 1 531 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 211.00 | 3 116 999.00 | 175 211.00 | 3 292 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 758.00 | 165 004.00 | 7 754.00 | 172 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 336.00 | 4 387 995.00 | 2 162 341.00 | 6 550 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 583.00 | | 544 583.00 | 544 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 798.00 | 150 975.00 | 401 824.00 | 552 798.00 |
BZ Autres créances | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 942 294.00 | | 942 294.00 | 942 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 018.00 | 150 975.00 | 2 121 044.00 | 2 272 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 354.00 | 4 538 970.00 | 4 283 384.00 | 8 822 354.00 |
CU Autres participations | 303 500.00 | 146 500.00 | 157 000.00 | 303 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 130.00 | 2 035 525.00 | | 1 780 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683.00 | -255 396.00 | | -2 683.00 |
DK Provisions réglementées | 37 530.00 | 39 356.00 | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 976.00 | 3 029 486.00 | | 3 024 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 821.00 | 55 485.00 | | 62 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 821.00 | 55 485.00 | | 62 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 385.00 | 884 626.00 | | 657 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 784.00 | 145 296.00 | | 131 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 267.00 | 229 249.00 | | 188 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 151.00 | 1 246.00 | | 8 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 587.00 | 1 531 841.00 | | 1 195 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 384.00 | 4 616 812.00 | | 4 283 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 587.00 | 1 321 841.00 | | 1 045 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513 260.00 | | | 6 513 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 550 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 765.00 | | | 5 115 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 346.00 | | | 445 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 128.00 | 157 547.00 | 56 180.00 | 4 140 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 717.00 | 2 150.00 | | 33 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 410.00 | 155 397.00 | 56 180.00 | 4 106 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 356.00 | | 1 826.00 | 39 356.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 485.00 | 7 336.00 | | 55 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 270 975.00 | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 341.00 | 278 311.00 | 1 826.00 | 121 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 311.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 385.00 | 657 385.00 | | 657 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 155.00 | 543 858.00 | 293 296.00 | 837 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 587.00 | 1 045 587.00 | 150 000.00 | 1 195 587.00 |