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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 145 493.00 | 81 334.00 | 64 160.00 | 145 493.00 |
AP Constructions | 1 531 467.00 | 901 342.00 | 630 125.00 | 1 531 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 435.00 | 3 199 636.00 | 143 799.00 | 3 343 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 105.00 | 166 191.00 | 10 914.00 | 177 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 708.00 | 4 412 460.00 | 2 050 248.00 | 6 462 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 422.00 | | 310 422.00 | 310 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 918.00 | 2 931.00 | 486 987.00 | 489 918.00 |
BZ Autres créances | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
CF Disponibilités | 833 621.00 | | 833 621.00 | 833 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 971.00 | 2 931.00 | 1 917 040.00 | 1 919 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 678.00 | 4 415 391.00 | 3 967 288.00 | 8 382 678.00 |
CU Autres participations | 183 500.00 | 26 500.00 | 157 000.00 | 183 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 447.00 | 1 780 130.00 | | 1 777 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 118.00 | -2 683.00 | | -181 118.00 |
DK Provisions réglementées | 35 703.00 | 37 530.00 | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 031.00 | 3 024 976.00 | | 2 842 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 647.00 | 62 821.00 | | 47 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 647.00 | 62 821.00 | | 47 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 602.00 | 657 385.00 | | 568 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 942.00 | 131 784.00 | | 128 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 889.00 | 188 267.00 | | 227 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 8 151.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 609.00 | 1 195 587.00 | | 1 077 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 288.00 | 4 283 384.00 | | 3 967 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 609.00 | 1 045 587.00 | | 987 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 336.00 | | | 6 550 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 462 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 929.00 | | | 5 141 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 257.00 | | | 456 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 495.00 | 152 002.00 | 7 538.00 | 4 241 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 867.00 | 1 589.00 | | 35 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 627.00 | 150 414.00 | 7 538.00 | 4 205 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 530.00 | | 1 826.00 | 37 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 821.00 | | 15 174.00 | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 475.00 | 2 931.00 | 270 975.00 | 297 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 826.00 | 2 931.00 | 287 975.00 | 397 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | 166 149.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 489 918.00 | | | 489 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 134 931.00 | | | 134 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 889.00 | 227 889.00 | | 227 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 833.00 | 684 593.00 | 126 241.00 | 810 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 609.00 | 987 609.00 | 90 000.00 | 1 077 609.00 |