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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 158 412.00 | 98 419.00 | 59 994.00 | 158 412.00 |
AP Constructions | 1 654 650.00 | 1 042 193.00 | 612 456.00 | 1 654 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 076.00 | 3 366 985.00 | 180 091.00 | 3 547 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 539.00 | 174 098.00 | 43 441.00 | 217 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 307.00 | 30 493.00 | 123 815.00 | 154 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 638.00 | 4 770 720.00 | 2 139 918.00 | 6 910 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 947.00 | | 686 947.00 | 686 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 881.00 | | 556 881.00 | 556 881.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 1 190 482.00 | | 1 190 482.00 | 1 190 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 835.00 | | 2 514 835.00 | 2 514 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 473.00 | 4 770 720.00 | 4 654 753.00 | 9 425 473.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | 26 500.00 | 202 000.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 933.00 | 1 608 288.00 | | 1 705 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 959.00 | 97 645.00 | | 67 959.00 |
DK Provisions réglementées | 30 224.00 | 32 050.00 | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 116.00 | 2 947 983.00 | | 3 014 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 249.00 | 129 082.00 | | 124 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 249.00 | 129 082.00 | | 124 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 30 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 219.00 | 467 219.00 | | 597 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 278 703.00 | | 209 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 222.00 | 222 353.00 | | 278 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 497.00 | 7 388.00 | | 31 497.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 388.00 | 1 005 663.00 | | 1 516 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 753.00 | 4 082 729.00 | | 4 654 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 388.00 | 990 663.00 | | 1 516 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 395.00 | | 259 554.00 | 6 677 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 080.00 | 386 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 6 910 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 5 577 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 727.00 | | | 946 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 198.00 | | 257 709.00 | 5 324 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 470.00 | | 1 845.00 | 406 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 206.00 | 121 752.00 | 4 230.00 | 4 596 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 173.00 | 121 752.00 | 4 230.00 | 4 564 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 050.00 | | 1 826.00 | 32 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 050.00 | | 1 826.00 | 32 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 209 437.00 | | 209 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 222.00 | 278 222.00 | | 278 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 232.00 | 597 232.00 | | 597 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 556 881.00 | 556 881.00 | | 556 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 838.00 | 579 494.00 | 154 343.00 | 733 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 388.00 | 1 516 388.00 | | 1 516 388.00 |