| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 158 412.00 | 108 143.00 | 50 270.00 | 158 412.00 |
AP Constructions | 1 810 201.00 | 1 129 261.00 | 680 940.00 | 1 810 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 878.00 | 3 453 611.00 | 212 267.00 | 3 665 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 748.00 | 194 452.00 | 117 296.00 | 311 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 448.00 | 102 872.00 | 55 577.00 | 158 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 439.00 | 5 040 421.00 | 2 370 018.00 | 7 410 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 112.00 | | 1 320 112.00 | 1 320 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 300.00 | | 456 300.00 | 456 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 904.00 | 18 855.00 | 832 048.00 | 850 904.00 |
BZ Autres créances | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CF Disponibilités | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 062.00 | 18 855.00 | 3 218 207.00 | 3 237 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 501.00 | 5 059 277.00 | 5 588 225.00 | 10 647 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 572.00 | 26 500.00 | 202 072.00 | 228 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 429.00 | 1 773 892.00 | | 2 084 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | 310 537.00 | | 86 708.00 |
DK Provisions réglementées | 26 829.00 | 28 655.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 966.00 | 3 323 084.00 | | 3 407 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 643.00 | 140 123.00 | | 96 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 643.00 | 140 123.00 | | 96 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 918.00 | | | 693 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 219.00 | 567 219.00 | | 442 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 258.00 | | | 316 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 091.00 | 342 635.00 | | 284 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 403.00 | 290 184.00 | | 286 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 727.00 | 39 207.00 | | 60 727.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 083 616.00 | 1 255 246.00 | | 2 083 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 225.00 | 4 718 453.00 | | 5 588 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 285.00 | 1 255 246.00 | | 1 266 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 541 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 549 410.00 | |
FM Production stockée | | | 91 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 8 849.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | -7 271.00 | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 10 426.00 | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 984.00 | 4 188 205.00 | | 4 724 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 277.00 | 3 877 668.00 | | 4 638 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 708.00 | 310 537.00 | | 86 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 871.00 | | 271 692.00 | 7 213 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 390 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 124.00 | 7 410 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 940 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 853.00 | 6 079 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 726.00 | | | 946 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 089.00 | | 267 479.00 | 5 879 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 055.00 | | 4 212.00 | 388 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 909.00 | 151 553.00 | 50 413.00 | 4 809 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 032.00 | | 6 450.00 | 32 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 876.00 | 151 553.00 | 43 963.00 | 4 777 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 655.00 | | 1 826.00 | 28 655.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 123.00 | | 43 480.00 | 140 123.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 17 355.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 871.00 | 17 355.00 | | 130 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 649.00 | 17 355.00 | 45 306.00 | 299 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 355.00 | 43 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 090.00 | 284 090.00 | | 284 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 807 810.00 | 807 810.00 | | 807 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 918.00 | 192 845.00 | 501 072.00 | 693 918.00 |
VI Groupe et associés | 442 219.00 | 442 219.00 | | 442 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 400.00 | | | 700 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 614.00 | 914 130.00 | 158 484.00 | 1 072 614.00 |
VW T.V.A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 358.00 | 1 266 285.00 | 501 072.00 | 1 767 358.00 |