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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 158 412.00 | 103 830.00 | 54 582.00 | 158 412.00 |
AP Constructions | 1 816 041.00 | 1 087 954.00 | 728 087.00 | 1 816 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 097.00 | 3 403 831.00 | 253 266.00 | 3 657 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 538.00 | 182 261.00 | 65 277.00 | 247 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 128.00 | 102 872.00 | 53 257.00 | 156 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 871.00 | 4 939 281.00 | 2 274 590.00 | 7 213 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 114.00 | | 801 114.00 | 801 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 036.00 | 1 500.00 | 752 536.00 | 754 036.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 814 418.00 | | 814 418.00 | 814 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 363.00 | 1 500.00 | 2 443 863.00 | 2 445 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 234.00 | 4 940 781.00 | 4 718 453.00 | 9 659 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 500.00 | 26 500.00 | 202 000.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 892.00 | 1 705 933.00 | | 1 773 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 537.00 | 67 959.00 | | 310 537.00 |
DK Provisions réglementées | 28 655.00 | 30 224.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 084.00 | 3 014 116.00 | | 3 323 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 123.00 | 124 249.00 | | 140 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 123.00 | 124 249.00 | | 140 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 219.00 | 597 219.00 | | 567 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 209 437.00 | | 342 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 184.00 | 278 222.00 | | 290 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 207.00 | 31 497.00 | | 39 207.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 13.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 246.00 | 1 516 388.00 | | 1 255 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 453.00 | 4 654 753.00 | | 4 718 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 638.00 | | 339 124.00 | 6 910 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 711.00 | 7 212 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 711.00 | 5 879 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 726.00 | | | 946 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 676.00 | | 339 124.00 | 5 577 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 234.00 | | | 386 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 727.00 | 133 893.00 | 37 711.00 | 4 713 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 694.00 | 133 893.00 | 37 711.00 | 4 681 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 492.00 | 72 379.00 | | 30 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 223.00 | | 1 568.00 | 30 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 249.00 | 15 874.00 | | 124 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 992.00 | 73 879.00 | | 56 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 465.00 | 89 753.00 | 1 568.00 | 211 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 374.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 128.00 | | 156 125.00 | 156 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 750 435.00 | 750 435.00 | | 750 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 567 219.00 | 567 219.00 | | 567 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 446.00 | 774 281.00 | 156 164.00 | 930 446.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 245.00 | 1 255 245.00 | | 1 255 245.00 |