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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 145 493.00 | 87 117.00 | 58 377.00 | 145 493.00 |
AP Constructions | 1 532 057.00 | 949 930.00 | 582 127.00 | 1 532 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 040.00 | 3 248 810.00 | 124 230.00 | 3 373 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 017.00 | 169 990.00 | 9 027.00 | 179 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 382.00 | 4 514 380.00 | 2 064 002.00 | 6 578 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 845.00 | | 662 845.00 | 662 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 951.00 | 3 151.00 | 572 800.00 | 575 951.00 |
BZ Autres créances | 161 976.00 | | 161 976.00 | 161 976.00 |
CF Disponibilités | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 178.00 | 3 151.00 | 1 919 027.00 | 1 922 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 560.00 | 4 517 531.00 | 3 983 029.00 | 8 500 560.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | 26 500.00 | 202 000.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 328.00 | 1 777 447.00 | | 1 596 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 960.00 | -181 118.00 | | 11 960.00 |
DK Provisions réglementées | 33 877.00 | 35 703.00 | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 165.00 | 2 842 031.00 | | 2 852 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 987.00 | 47 647.00 | | 90 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 987.00 | 47 647.00 | | 90 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 219.00 | 568 602.00 | | 492 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 107.00 | 128 942.00 | | 216 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 205.00 | 227 889.00 | | 235 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 346.00 | 2 177.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 877.00 | 1 077 609.00 | | 1 039 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 029.00 | 3 967 288.00 | | 3 983 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 987 609.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 708.00 | | | 6 462 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 578 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 501.00 | | | 5 197 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 960.00 | 136 033.00 | 34 112.00 | 4 385 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 456.00 | | 5 423.00 | 37 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 504.00 | 136 033.00 | 28 689.00 | 4 348 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 703.00 | | 1 826.00 | 35 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 431.00 | 220.00 | | 29 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 134.00 | 220.00 | 1 826.00 | 65 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 219.00 | 492 219.00 | | 492 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 575 951.00 | 575 951.00 | | 575 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 205.00 | 235 205.00 | | 235 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 049.00 | 400 491.00 | | 40 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 209.00 | 777 977.00 | 170 232.00 | 948 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 877.00 | 1 009 877.00 | 30 000.00 | 1 039 877.00 |