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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 145 493.00 | 92 777.00 | 52 716.00 | 145 493.00 |
AP Constructions | 1 538 377.00 | 998 374.00 | 540 003.00 | 1 538 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 095.00 | 3 303 838.00 | 152 257.00 | 3 456 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 233.00 | 169 183.00 | 15 050.00 | 184 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 395.00 | 4 622 706.00 | 2 054 689.00 | 6 677 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 126.00 | | 666 126.00 | 666 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 219.00 | | 507 219.00 | 507 219.00 |
BZ Autres créances | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CF Disponibilités | 701 001.00 | | 701 001.00 | 701 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 040.00 | | 2 028 040.00 | 2 028 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 435.00 | 4 622 706.00 | 4 082 729.00 | 8 705 435.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | 26 500.00 | 202 000.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 288.00 | 1 596 328.00 | | 1 608 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | 11 960.00 | | 97 645.00 |
DK Provisions réglementées | 32 050.00 | 33 877.00 | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 983.00 | 2 852 165.00 | | 2 947 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 082.00 | 90 987.00 | | 129 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 082.00 | 90 987.00 | | 129 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 219.00 | 492 219.00 | | 467 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 703.00 | 216 107.00 | | 278 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 353.00 | 235 205.00 | | 222 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 388.00 | 6 346.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 663.00 | 1 039 877.00 | | 1 005 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 729.00 | 3 983 029.00 | | 4 082 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 663.00 | 30 000.00 | | 990 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 382.00 | | 107 724.00 | 6 578 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 6 677 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 5 324 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 727.00 | | | 946 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 607.00 | | 103 303.00 | 5 229 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 048.00 | | 4 422.00 | 402 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 880.00 | 117 037.00 | 8 712.00 | 4 487 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455 847.00 | 117 037.00 | 8 712.00 | 4 455 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 987.00 | 38 095.00 | | 90 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 987.00 | 38 095.00 | | 90 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 703.00 | 278 703.00 | | 278 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 353.00 | 222 353.00 | | 222 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 507 219.00 | 507 219.00 | | 507 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 219.00 | 467 219.00 | | 467 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 053.00 | 605 474.00 | 174 579.00 | 780 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 663.00 | 990 663.00 | 15 000.00 | 1 005 663.00 |