| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 3 918.00 | 4 671.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 16 757.00 | 8 505.00 | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 398.00 | 46 105.00 | 18 293.00 | 64 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 837.00 | 113 932.00 | 35 904.00 | 149 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 323.00 | 181 262.00 | 221 061.00 | 402 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 697.00 | | 567 697.00 | 567 697.00 |
BZ Autres créances | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CF Disponibilités | 512 364.00 | | 512 364.00 | 512 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 145.00 | | 1 246 145.00 | 1 246 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 469.00 | 181 262.00 | 1 467 206.00 | 1 648 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 279.00 | 372 234.00 | | 454 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 413.00 | 382 046.00 | | 236 413.00 |
DL TOTAL (I) | 800 692.00 | 864 279.00 | | 800 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 870.00 | 18 434.00 | | 22 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 333.00 | 154 986.00 | | 205 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 512.00 | 187 840.00 | | 246 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 514.00 | 553 059.00 | | 666 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 206.00 | 1 417 338.00 | | 1 467 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 614.00 | | 34 710.00 | 367 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 376.00 | | 34 710.00 | 213 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484.00 | 25 778.00 | | 155 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | 25 778.00 | | 154 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 333.00 | 205 333.00 | | 205 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 567 697.00 | | | 567 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 870.00 | 15 127.00 | 7 743.00 | 22 870.00 |
VI Groupe et associés | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 057.00 | 683 370.00 | 4 688.00 | 688 057.00 |
VW T.V.A. | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 514.00 | 658 771.00 | 7 743.00 | 666 514.00 |