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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 614.00 | 626.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 8 212.00 | 377.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 37 186.00 | 808.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 474.00 | 131 779.00 | 49 695.00 | 181 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 071.00 | 203 053.00 | 206 018.00 | 409 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 887.00 | | 528 887.00 | 528 887.00 |
BZ Autres créances | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
CF Disponibilités | 1 042 998.00 | | 1 042 998.00 | 1 042 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 560.00 | | 1 753 560.00 | 1 753 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 631.00 | 203 053.00 | 1 959 577.00 | 2 162 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 704.00 | 774 781.00 | | 940 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 366.00 | 465 923.00 | | 383 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 070.00 | 1 350 704.00 | | 1 434 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 092.00 | 18 706.00 | | 38 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | 5 109.00 | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 758.00 | 250 351.00 | | 208 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 889.00 | 373 815.00 | | 272 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 507.00 | 647 981.00 | | 525 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 577.00 | 1 998 685.00 | | 1 959 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 022.00 | | 25 769.00 | 421 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 720.00 | 409 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 720.00 | 253 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | 690.00 | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 960.00 | | 25 079.00 | 265 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 520.00 | 22 254.00 | 37 720.00 | 218 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 64.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 970.00 | 22 189.00 | 37 720.00 | 217 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 528 887.00 | 528 887.00 | | 528 887.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VC Groupe et associés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 149.00 | 17 504.00 | 20 645.00 | 38 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 647.00 | 659 135.00 | 5 512.00 | 664 647.00 |
VW T.V.A. | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 564.00 | 504 919.00 | 20 645.00 | 525 564.00 |