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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 4 776.00 | 3 813.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 19 283.00 | 5 978.00 | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 802.00 | 53 509.00 | 15 294.00 | 68 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 381.00 | 87 019.00 | 66 362.00 | 153 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 071.00 | 165 137.00 | 245 934.00 | 411 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 105.00 | 30 311.00 | 515 794.00 | 546 105.00 |
BZ Autres créances | 202 676.00 | | 202 676.00 | 202 676.00 |
CF Disponibilités | 223 173.00 | | 223 173.00 | 223 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 632.00 | 30 311.00 | 992 321.00 | 1 022 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 703.00 | 195 449.00 | 1 238 255.00 | 1 433 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 692.00 | 454 279.00 | | 590 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 086.00 | 236 413.00 | | 103 086.00 |
DL TOTAL (I) | 803 778.00 | 800 692.00 | | 803 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 364.00 | 22 870.00 | | 49 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 191 799.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 228.00 | 205 333.00 | | 153 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 471.00 | 246 512.00 | | 228 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 477.00 | 666 514.00 | | 434 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 255.00 | 1 467 206.00 | | 1 238 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 323.00 | | 61 989.00 | 402 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 242.00 | 411 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 242.00 | 256 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 086.00 | | 61 189.00 | 248 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | 800.00 | 4 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 262.00 | 27 079.00 | 43 204.00 | 181 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 712.00 | 27 079.00 | 43 204.00 | 180 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 311.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 475 794.00 | 475 794.00 | | 475 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VB T. V. A. | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 364.00 | 19 759.00 | 29 605.00 | 49 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 607.00 | 751 120.00 | 5 488.00 | 756 607.00 |
VW T.V.A. | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 477.00 | 404 872.00 | 29 605.00 | 434 477.00 |