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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 7 353.00 | 1 236.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 880.00 | 48 454.00 | 3 426.00 | 51 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 230.00 | 136 901.00 | 43 329.00 | 180 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 022.00 | 218 520.00 | 202 502.00 | 421 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 660.00 | | 613 660.00 | 613 660.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 1 105 576.00 | | 1 105 576.00 | 1 105 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 183.00 | | 1 796 183.00 | 1 796 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 205.00 | 218 520.00 | 1 998 685.00 | 2 217 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 781.00 | 743 567.00 | | 774 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 923.00 | 231 214.00 | | 465 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 704.00 | 1 084 781.00 | | 1 350 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 706.00 | 40 348.00 | | 18 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 310.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 351.00 | 310 885.00 | | 250 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 815.00 | 332 038.00 | | 373 815.00 |
EA Autres dettes | | 2 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 981.00 | 691 214.00 | | 647 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 685.00 | 1 775 995.00 | | 1 998 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 048.00 | | 35 892.00 | 431 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 918.00 | 421 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 918.00 | 265 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 999.00 | | 35 880.00 | 275 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 12.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 228.00 | 37 300.00 | 38 008.00 | 219 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 678.00 | 37 300.00 | 38 008.00 | 218 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 351.00 | 250 351.00 | | 250 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 613 660.00 | 613 660.00 | | 613 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 706.00 | 11 748.00 | 6 958.00 | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 825.00 | 623 314.00 | 5 512.00 | 628 825.00 |
VW T.V.A. | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 981.00 | 641 023.00 | 6 958.00 | 647 981.00 |