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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 5 635.00 | 2 954.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 21 810.00 | 3 452.00 | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 802.00 | 58 724.00 | 10 078.00 | 68 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 381.00 | 117 099.00 | 49 282.00 | 166 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 071.00 | 203 818.00 | 220 253.00 | 424 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 483.00 | | 789 483.00 | 789 483.00 |
BZ Autres créances | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CF Disponibilités | 399 843.00 | | 399 843.00 | 399 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 355 084.00 | | 1 355 084.00 | 1 355 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 155.00 | 203 818.00 | 1 575 337.00 | 1 779 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 778.00 | 590 692.00 | | 643 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 789.00 | 103 086.00 | | 199 789.00 |
DL TOTAL (I) | 953 567.00 | 803 778.00 | | 953 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 674.00 | 49 364.00 | | 38 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 602.00 | 3 414.00 | | 54 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 307.00 | 153 228.00 | | 227 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 187.00 | 228 471.00 | | 301 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 770.00 | 434 477.00 | | 621 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 337.00 | 1 238 255.00 | | 1 575 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 071.00 | 13 000.00 | | 411 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 071.00 | | | 424 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 034.00 | 13 000.00 | | 256 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 137.00 | 38 680.00 | | 165 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 587.00 | 38 680.00 | | 164 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 307.00 | 227 307.00 | | 227 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 789 483.00 | 789 483.00 | | 789 483.00 |
VB T. V. A. | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 674.00 | 21 643.00 | 17 031.00 | 38 674.00 |
VI Groupe et associés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 418.00 | 863 930.00 | 5 488.00 | 869 418.00 |
VW T.V.A. | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 770.00 | 604 739.00 | 17 031.00 | 621 770.00 |