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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 6 494.00 | 2 095.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 24 336.00 | 926.00 | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 802.00 | 62 446.00 | 6 356.00 | 68 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 346.00 | 125 403.00 | 47 943.00 | 173 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 048.00 | 219 228.00 | 211 820.00 | 431 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 226.00 | | 918 226.00 | 918 226.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 508 636.00 | | 508 636.00 | 508 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 175.00 | | 1 564 175.00 | 1 564 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 223.00 | 219 228.00 | 1 775 995.00 | 1 995 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 567.00 | 643 778.00 | | 743 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 214.00 | 199 789.00 | | 231 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 781.00 | 953 567.00 | | 1 084 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 348.00 | 38 674.00 | | 40 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | 54 602.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 885.00 | 227 307.00 | | 310 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 038.00 | 301 187.00 | | 332 038.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 214.00 | 621 770.00 | | 691 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 995.00 | 1 575 337.00 | | 1 775 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 071.00 | | 29 477.00 | 424 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 431 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 275 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | | 29 465.00 | 269 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 12.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 818.00 | 37 910.00 | 22 500.00 | 203 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 268.00 | 37 910.00 | 22 500.00 | 203 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 885.00 | 310 885.00 | | 310 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 918 226.00 | 918 226.00 | | 918 226.00 |
VB T. V. A. | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 348.00 | 21 643.00 | 18 705.00 | 40 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 510.00 | 977 011.00 | 5 500.00 | 982 510.00 |
VW T.V.A. | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 214.00 | 672 509.00 | 18 705.00 | 691 214.00 |