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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211 645.00 | 1 214 641.00 | 3 997 004.00 | 5 211 645.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | 38 545.00 | 8 200.00 | 46 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 293.00 | 190 861.00 | 396 432.00 | 587 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 836.00 | 231 851.00 | 192 986.00 | 424 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 511 685.00 | 2 948 290.00 | 15 563 395.00 | 18 511 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 599.00 | | 391 599.00 | 391 599.00 |
BT Marchandises | 4 638 384.00 | 69 146.00 | 4 569 237.00 | 4 638 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449 667.00 | 44 202.00 | 12 405 465.00 | 12 449 667.00 |
BZ Autres créances | 6 172 656.00 | | 6 172 656.00 | 6 172 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 292 581.00 | | 292 581.00 | 292 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 145.00 | | 990 145.00 | 990 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 423 933.00 | 113 348.00 | 25 310 585.00 | 25 423 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 935 618.00 | 3 061 638.00 | 40 873 980.00 | 43 935 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
CU Autres participations | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 473 770.00 | 1 272 391.00 | 10 201 379.00 | 11 473 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 130.00 | 1 388 660.00 | | 1 771 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 914.00 | 580 352.00 | | 5 027 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 113.00 | 3 012 062.00 | | 4 942 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 431.00 | 1 941 391.00 | | 1 525 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538 215.00 | 2 257 086.00 | | 2 538 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 963 669.00 | 9 338 417.00 | | 15 963 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713 706.00 | 9 825 475.00 | | 11 713 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 850.00 | 1 326 206.00 | | 1 327 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943 284.00 | 6 951 648.00 | | 9 943 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 839.00 | 1 680 465.00 | | 1 565 839.00 |
EA Autres dettes | 359 582.00 | 145 500.00 | | 359 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 910 311.00 | 19 929 344.00 | | 24 910 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 873 980.00 | 29 469 795.00 | | 40 873 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 910 261.00 | 15 886 691.00 | | 24 910 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389 076.00 | 4 187 528.00 | | 5 389 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 988 379.00 | 1 254 628.00 | 39 243 007.00 | 37 988 379.00 |
FG Production vendue services | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 111 515.00 | 1 254 628.00 | 39 366 142.00 | 38 111 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 925 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 339 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 335 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 713 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 229 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 876.00 | 24 379.00 | | 112 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 405.00 | 97 278.00 | | 155 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 281.00 | 121 657.00 | | 268 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 468.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 798.00 | 69 503.00 | | 104 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995 984.00 | 530 293.00 | | 995 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 162.00 | 600 265.00 | | 1 101 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 881.00 | -478 608.00 | | -832 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 245.00 | -86 770.00 | | -463 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 727 023.00 | 33 774 368.00 | | 41 727 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 201 592.00 | 31 832 976.00 | | 40 201 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 431.00 | 1 941 391.00 | | 1 525 431.00 |