| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671 032.00 | 2 711 643.00 | 5 959 389.00 | 8 671 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 738 604.00 | 4 729 000.00 | 3 009 604.00 | 7 738 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 981.00 | 658 061.00 | 95 920.00 | 753 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 960.00 | 514 652.00 | 298 308.00 | 812 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 755 940.00 | 13 314 157.00 | 11 441 783.00 | 24 755 940.00 |
BF Prêts | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 483.00 | | 551 483.00 | 551 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 990 131.00 | 20 256 701.00 | 33 733 429.00 | 53 990 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 073.00 | | 1 180 073.00 | 1 180 073.00 |
BT Marchandises | 9 008 898.00 | 172 089.00 | 8 836 810.00 | 9 008 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 797.00 | | 392 797.00 | 392 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600 366.00 | 21 551.00 | 19 578 816.00 | 19 600 366.00 |
BZ Autres créances | 699 331.00 | | 699 331.00 | 699 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 052.00 | | 2 001 052.00 | 2 001 052.00 |
CF Disponibilités | 2 576 891.00 | | 2 576 891.00 | 2 576 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 857.00 | | 1 097 857.00 | 1 097 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 557 267.00 | 193 639.00 | 36 363 627.00 | 36 557 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 547 397.00 | 20 450 341.00 | 70 097 057.00 | 90 547 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 059 993.00 | | | 12 059 993.00 |
CU Autres participations | 182 431.00 | 55 912.00 | 126 519.00 | 182 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 148 831.00 | 2 955 531.00 | 15 193 300.00 | 18 148 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 130.00 | 2 051 130.00 | | 2 051 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 623.00 | 8 553 623.00 | | 8 553 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 175 910.00 | 7 770 278.00 | | 11 175 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 834.00 | 3 605 632.00 | | 4 428 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710 846.00 | 1 926 002.00 | | 1 710 846.00 |
DL TOTAL (I) | 28 145 456.00 | 24 131 778.00 | | 28 145 456.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 587 267.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 237.00 | 1 160 257.00 | | 1 238 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 587 267.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415 697.00 | 23 937 038.00 | | 18 415 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 209.00 | 864 870.00 | | 874 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987 139.00 | 9 042 380.00 | | 13 987 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 853.00 | 3 648 802.00 | | 5 321 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 563.00 | 1 171 251.00 | | 986 563.00 |
EA Autres dettes | 2 201 140.00 | 2 676 096.00 | | 2 201 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 786 601.00 | 41 340 436.00 | | 41 786 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 097 057.00 | 66 059 482.00 | | 70 097 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 603 465.00 | 25 839 654.00 | | 28 603 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178 051.00 | 6 178 896.00 | | 2 178 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 209.00 | | | 874 209.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -304 827.00 | -18 101.00 | | -304 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 826 144.00 | 5 889 753.00 | | 5 826 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 906 727.00 | 4 567 364.00 | 71 474 091.00 | 66 906 727.00 |
FG Production vendue services | 230 243.00 | 860 927.00 | 1 091 170.00 | 230 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 136 970.00 | 5 428 291.00 | 72 565 261.00 | 67 136 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 794 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 020 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 077 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 269 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 599 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 139 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 639.00 | |
GE Autres charges | | | 324 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 917 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 423.00 | 2 318 043.00 | | 772 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 423.00 | 2 318 043.00 | | 772 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 739.00 | 9 427.00 | | 72 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 369 749.00 | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 156.00 | 4 370 090.00 | | 2 878 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012 895.00 | 4 749 266.00 | | 3 012 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240 472.00 | -2 431 223.00 | | -2 240 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 770.00 | 195 032.00 | | 607 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 115.00 | 135 447.00 | | 737 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 044 613.00 | 66 820 942.00 | | 75 044 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 615 779.00 | 63 215 311.00 | | 70 615 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 834.00 | 3 605 632.00 | | 4 428 834.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 826 144.00 | 5 889 753.00 | | 5 826 144.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 826 144.00 | 5 889 753.00 | | 5 826 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 596 744.00 | | 8 464 894.00 | 45 596 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 793 481.00 | | 3 394 020.00 | 14 793 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 556 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 507.00 | 53 990 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 670.00 | 18 148 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 021.00 | 8 717 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 1 566 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085 010.00 | | 662 789.00 | 8 085 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 808.00 | | 42 949.00 | 1 526 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 191 445.00 | | 4 365 137.00 | 21 191 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470 662.00 | 1 487 493.00 | 71 522.00 | 5 470 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314 152.00 | 680 049.00 | 38 670.00 | 2 314 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 173.00 | 708 251.00 | 30 036.00 | 2 080 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 337.00 | 99 192.00 | 2 816.00 | 1 076 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 926 002.00 | | 215 156.00 | 1 926 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 267.00 | 135 000.00 | 557 267.00 | 587 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 747.00 | 172 089.00 | 290 747.00 | 290 747.00 |
6T Sur comptes clients | 39 786.00 | 21 551.00 | 39 786.00 | 39 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026 126.00 | 2 868 115.00 | 330 533.00 | 11 026 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 539 395.00 | 3 003 116.00 | 1 102 956.00 | 13 539 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 639.00 | 330 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 809 476.00 | 772 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987 139.00 | 13 987 139.00 | | 13 987 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 889.00 | 1 899 889.00 | | 1 899 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 965.00 | 1 395 965.00 | | 1 395 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 563.00 | 986 563.00 | | 986 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 140.00 | 2 201 140.00 | | 2 201 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 755 940.00 | 24 755 940.00 | | 24 755 940.00 |
UP Prêts | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 483.00 | 551 483.00 | | 551 483.00 |
UX Autres créances clients | 19 568 837.00 | 19 568 837.00 | | 19 568 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VB T. V. A. | 530 643.00 | 530 643.00 | | 530 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 051.00 | 2 178 051.00 | | 2 178 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 237 646.00 | 3 054 510.00 | 10 058 136.00 | 16 237 646.00 |
VI Groupe et associés | 874 209.00 | 874 209.00 | | 874 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 044 937.00 | | | 5 044 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512 759.00 | | | 6 512 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 438.00 | 1 185 438.00 | | 1 185 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 857.00 | 1 097 857.00 | | 1 097 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 771 706.00 | 46 771 706.00 | | 46 771 706.00 |
VW T.V.A. | 840 561.00 | 840 561.00 | | 840 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 786 601.00 | 28 603 465.00 | 10 058 136.00 | 41 786 601.00 |