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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738 604.00 | 3 729 000.00 | 4 009 604.00 | 7 738 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819 555.00 | 1 897 914.00 | 5 921 641.00 | 7 819 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 667.00 | 46 745.00 | 105 922.00 | 152 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 303.00 | 432 772.00 | 270 532.00 | 703 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 532.00 | 455 226.00 | 284 306.00 | 739 532.00 |
BF Prêts | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 826.00 | | 243 826.00 | 243 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 618 133.00 | 8 928 983.00 | 23 689 151.00 | 32 618 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 224.00 | | 641 224.00 | 641 224.00 |
BT Marchandises | 5 823 828.00 | 497 579.00 | 5 326 249.00 | 5 823 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917 794.00 | 16 392.00 | 12 901 402.00 | 12 917 794.00 |
BZ Autres créances | 2 062 579.00 | 113 224.00 | 1 949 356.00 | 2 062 579.00 |
CF Disponibilités | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093 831.00 | | 1 093 831.00 | 1 093 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 959 535.00 | 627 195.00 | 22 332 341.00 | 22 959 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 577 669.00 | 9 556 178.00 | 46 021 491.00 | 55 577 669.00 |
CU Autres participations | 177 280.00 | 151 762.00 | 25 518.00 | 177 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 976 639.00 | 2 215 565.00 | 12 761 075.00 | 14 976 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 130.00 | 2 051 130.00 | | 2 051 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 623.00 | 8 553 623.00 | | 8 553 623.00 |
DG Autres réserves | 2 248 625.00 | 7 680 561.00 | | 2 248 625.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013 097.00 | 13 708 712.00 | | 14 013 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 962.00 | 962 023.00 | | 1 236 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 321.00 | 759 707.00 | | 915 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152 283.00 | 1 721 730.00 | | 2 152 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 228 487.00 | 14 768 145.00 | | 14 228 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 537.00 | 802 558.00 | | 851 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 333.00 | 5 962 911.00 | | 6 561 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 963.00 | 4 112 177.00 | | 4 635 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631 536.00 | | | 2 631 536.00 |
EA Autres dettes | 630 323.00 | 120 428.00 | | 630 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 932.00 | 302 387.00 | | 316 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 856 111.00 | 26 068 605.00 | | 29 856 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 021 491.00 | 41 499 048.00 | | 46 021 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 295 354.00 | 20 343 739.00 | | 24 295 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 446 219.00 | 7 267 586.00 | | 7 446 219.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -115 916.00 | 64 522.00 | | -115 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 275 636.00 | -4 641 124.00 | | 1 275 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 388 557.00 | 5 152 821.00 | 49 541 378.00 | 44 388 557.00 |
FG Production vendue services | 339 892.00 | | 339 892.00 | 339 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 728 449.00 | 5 152 821.00 | 49 881 270.00 | 44 728 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 849 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 630 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 675 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 230 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571 654.00 | |
GE Autres charges | | | 118 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 524 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 187 346.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 924.00 | 110 000.00 | | 81 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 393.00 | | | 425 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 317.00 | 297 346.00 | | 513 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 943.00 | 503 379.00 | | 318 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | 109 330.00 | | 11 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948 015.00 | 2 778 702.00 | | 948 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 328.00 | 3 391 411.00 | | 1 278 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 011.00 | -3 094 065.00 | | -765 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 379.00 | -1 657 777.00 | | -251 379.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 3 729 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 275 636.00 | -912 124.00 | | 1 275 636.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 275 636.00 | -4 641 124.00 | | 1 275 636.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 275 636.00 | -4 641 124.00 | | 1 275 636.00 |