| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127 777.00 | 1 825 373.00 | 5 302 404.00 | 7 127 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 535.00 | 529 077.00 | 183 458.00 | 712 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 143.00 | 393 447.00 | 332 696.00 | 726 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 433 503.00 | 7 108 167.00 | 10 325 336.00 | 17 433 503.00 |
BF Prêts | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 328.00 | | 282 328.00 | 282 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 099 027.00 | 12 630 623.00 | 28 468 405.00 | 41 099 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 126.00 | | 662 126.00 | 662 126.00 |
BT Marchandises | 7 559 445.00 | 287 270.00 | 7 272 174.00 | 7 559 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 204 412.00 | 23 943.00 | 15 180 469.00 | 15 204 412.00 |
BZ Autres créances | 561 152.00 | | 561 152.00 | 561 152.00 |
CF Disponibilités | 1 894 935.00 | | 1 894 935.00 | 1 894 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489 607.00 | | 1 489 607.00 | 1 489 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 533 680.00 | 311 213.00 | 27 222 467.00 | 27 533 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 632 708.00 | 12 941 836.00 | 55 690 872.00 | 68 632 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 674 391.00 | | | 10 674 391.00 |
CU Autres participations | 82 431.00 | 55 912.00 | 26 519.00 | 82 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 620 838.00 | 2 671 902.00 | 11 948 937.00 | 14 620 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 130.00 | 2 051 130.00 | | 2 051 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 623.00 | 8 553 623.00 | | 8 553 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 264 178.00 | 3 397 873.00 | | 6 264 178.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 100.00 | 2 866 304.00 | | 1 906 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 075 324.00 | 2 522 019.00 | | 2 075 324.00 |
DL TOTAL (I) | 20 875 468.00 | 19 616 062.00 | | 20 875 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508 448.00 | 1 236 962.00 | | 2 508 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 35 668.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 448.00 | 1 272 630.00 | | 2 562 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853 664.00 | 14 070 613.00 | | 14 853 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 094.00 | 851 492.00 | | 2 112 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779 597.00 | 6 284 235.00 | | 7 779 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353 117.00 | 4 023 828.00 | | 4 353 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 248.00 | 2 631 536.00 | | 1 548 248.00 |
EA Autres dettes | 1 606 235.00 | 630 323.00 | | 1 606 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 252 956.00 | 28 492 026.00 | | 32 252 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 690 872.00 | 49 380 719.00 | | 55 690 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 805 343.00 | 22 931 270.00 | | 24 805 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 260 600.00 | 7 325 286.00 | | 7 260 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 984 816.00 | 3 366 005.00 | 61 350 821.00 | 57 984 816.00 |
FG Production vendue services | 812 964.00 | | 812 964.00 | 812 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 797 780.00 | 3 366 005.00 | 62 163 785.00 | 58 797 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 852 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 650 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 819 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 124 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 166 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 685 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 932.00 | 318 680.00 | | 283 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 076.00 | 97 580.00 | | 278 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 608.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 689 985.00 | 605 419.00 | | 1 689 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 985.00 | 631 027.00 | | 1 694 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 40 238.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 284.00 | 260 146.00 | | 150 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 616 494.00 | 2 669 418.00 | | 7 616 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768 134.00 | 2 969 802.00 | | 7 768 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073 150.00 | -2 338 775.00 | | -6 073 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 625.00 | 97 042.00 | | 460 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 085.00 | -165 416.00 | | 1 067 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 734 207.00 | 52 317 239.00 | | 65 734 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 828 106.00 | 49 450 935.00 | | 63 828 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 100.00 | 2 866 304.00 | | 1 906 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 687 903.00 | | 8 412 342.00 | 36 687 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 901 639.00 | | 2 427 905.00 | 14 901 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 681.00 | 17 864 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 640.00 | 2 976 577.00 | 41 099 027.00 | 1 024 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024 640.00 | 1 684 066.00 | 14 620 838.00 | 1 024 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 041 598.00 | 7 174 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 232.00 | 1 438 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520 868.00 | | 695 251.00 | 7 520 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 836.00 | | 213 074.00 | 1 275 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989 559.00 | | 5 076 111.00 | 12 989 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652 358.00 | 3 590 082.00 | 2 775 896.00 | 4 652 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163 065.00 | 2 192 903.00 | 1 684 066.00 | 2 163 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697 124.00 | 1 216 592.00 | 1 041 598.00 | 1 697 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 170.00 | 180 587.00 | 50 232.00 | 792 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 522 019.00 | 6 328.00 | 453 023.00 | 2 522 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 630.00 | 2 562 448.00 | 1 272 630.00 | 1 272 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 449.00 | | 217 449.00 | 217 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 316.00 | 287 270.00 | 390 316.00 | 390 316.00 |
6T Sur comptes clients | 16 392.00 | 23 943.00 | 16 392.00 | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667 173.00 | 3 432 276.00 | 624 157.00 | 4 667 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461 822.00 | 6 001 052.00 | 2 349 810.00 | 8 461 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 213.00 | 659 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 605 839.00 | 1 689 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779 597.00 | 7 779 597.00 | | 7 779 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 669.00 | 1 237 669.00 | | 1 237 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 501.00 | 1 058 501.00 | | 1 058 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 216.00 | 256 216.00 | | 256 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 248.00 | 1 548 248.00 | | 1 548 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 235.00 | 1 606 235.00 | | 1 606 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 433 503.00 | 17 433 503.00 | | 17 433 503.00 |
UP Prêts | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
UX Autres créances clients | 15 204 412.00 | 15 204 412.00 | | 15 204 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 487 685.00 | 487 685.00 | | 487 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 260 600.00 | 7 260 600.00 | | 7 260 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 064.00 | 2 192 234.00 | 4 735 830.00 | 7 593 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 094.00 | 65 311.00 | 2 046 783.00 | 2 112 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 731.00 | | | 2 215 731.00 |
VP Divers | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 406.00 | 1 139 406.00 | | 1 139 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 607.00 | 1 489 607.00 | | 1 489 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 037 730.00 | 35 037 730.00 | | 35 037 730.00 |
VW T.V.A. | 661 326.00 | 661 326.00 | | 661 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 252 956.00 | 24 805 343.00 | 6 782 613.00 | 32 252 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611 591.00 | 1 455 430.00 | | 611 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663 618.00 | 2 772 101.00 | | 3 663 618.00 |
ST Autres comptes | 6 827 980.00 | 6 032 621.00 | | 6 827 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 773.00 | 849 646.00 | | 901 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 192.00 | 763 679.00 | | 1 023 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 864.00 | 368 734.00 | | 402 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 390 576.00 | 328 887.00 | | 390 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002 167.00 | 1 784 317.00 | | 1 002 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 234 961.00 | 7 113 666.00 | | 8 234 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 907 980.00 | 4 877 468.00 | | 5 907 980.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 819 428.00 | 10 786 781.00 | | 12 819 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |