| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431 873.00 | 1 867 828.00 | 5 564 045.00 | 7 431 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 995.00 | 46 745.00 | 42 250.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 303.00 | 432 772.00 | 270 532.00 | 703 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 533.00 | 359 398.00 | 213 135.00 | 572 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 623 573.00 | 3 987 104.00 | 8 636 468.00 | 12 623 573.00 |
BF Prêts | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 828.00 | | 216 828.00 | 216 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 687 903.00 | 8 912 823.00 | 27 775 080.00 | 36 687 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 224.00 | | 641 224.00 | 641 224.00 |
BT Marchandises | 5 196 561.00 | 390 316.00 | 4 806 244.00 | 5 196 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 229 577.00 | 16 392.00 | 13 213 185.00 | 13 229 577.00 |
BZ Autres créances | 1 787 173.00 | | 1 787 173.00 | 1 787 173.00 |
CF Disponibilités | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931 859.00 | | 931 859.00 | 931 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 012 347.00 | 406 708.00 | 21 605 639.00 | 22 012 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 700 250.00 | 9 319 532.00 | 49 380 719.00 | 58 700 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 920 024.00 | | | 8 920 024.00 |
CU Autres participations | 82 431.00 | 55 912.00 | 26 519.00 | 82 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 901 639.00 | 2 163 065.00 | 12 738 575.00 | 14 901 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 130.00 | 2 051 130.00 | | 2 051 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 623.00 | 8 553 623.00 | | 8 553 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 113.00 | 177 113.00 | | 205 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 397 873.00 | 6 229 297.00 | | 3 397 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 304.00 | -2 603 424.00 | | 2 866 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 522 019.00 | 2 600 647.00 | | 2 522 019.00 |
DL TOTAL (I) | 19 616 062.00 | 17 028 386.00 | | 19 616 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 962.00 | 962 023.00 | | 1 236 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 630.00 | 962 023.00 | | 1 272 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 070 613.00 | 14 323 487.00 | | 14 070 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 492.00 | 943 827.00 | | 851 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 235.00 | 9 336 849.00 | | 6 284 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023 828.00 | 1 757 981.00 | | 4 023 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631 536.00 | 666 797.00 | | 2 631 536.00 |
EA Autres dettes | 630 323.00 | 59 634.00 | | 630 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 492 026.00 | 27 088 575.00 | | 28 492 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 380 719.00 | 45 078 984.00 | | 49 380 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 931 270.00 | 21 422 968.00 | | 22 931 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 325 286.00 | 6 912 169.00 | | 7 325 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 388 557.00 | 3 181 815.00 | 47 570 372.00 | 44 388 557.00 |
FG Production vendue services | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 265 850.00 | 3 181 815.00 | 48 447 665.00 | 45 265 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 849 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 507 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 566 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 792 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 118 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 031 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 680.00 | 172 884.00 | | 318 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 580.00 | 224 161.00 | | 97 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 608.00 | 288 039.00 | | 19 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 419.00 | 311 664.00 | | 605 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 027.00 | 599 703.00 | | 631 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 238.00 | 12 675.00 | | 40 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 146.00 | 243 637.00 | | 260 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 669 418.00 | 5 519 897.00 | | 2 669 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969 802.00 | 5 776 210.00 | | 2 969 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338 775.00 | -5 176 506.00 | | -2 338 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 042.00 | -34 982.00 | | 97 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 416.00 | -898 297.00 | | -165 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 317 239.00 | 43 946 549.00 | | 52 317 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450 935.00 | 46 549 973.00 | | 49 450 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 304.00 | -2 603 424.00 | | 2 866 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 873 206.00 | | 7 511 173.00 | 29 873 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 337 453.00 | | 2 001 906.00 | 13 337 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 603.00 | 57 016.00 | 12 989 559.00 | 128 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 103.00 | 563 374.00 | 36 687 903.00 | 133 103.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 433 220.00 | 14 901 639.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 53 530.00 | 7 520 868.00 | 1 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 475.00 | 19 608.00 | 1 275 836.00 | -1 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481 381.00 | | 2 094 492.00 | 5 481 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 421.00 | | 130 548.00 | 1 163 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890 950.00 | | 3 284 228.00 | 9 890 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 057.00 | 1 290 289.00 | 494 988.00 | 3 857 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744 165.00 | 852 120.00 | 433 220.00 | 1 744 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506 219.00 | 244 435.00 | 53 530.00 | 1 506 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 673.00 | 193 735.00 | 8 238.00 | 606 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600 647.00 | 101 398.00 | 180 026.00 | 2 600 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 023.00 | 736 000.00 | 425 393.00 | 962 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 217 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 264 322.00 | 390 316.00 | 264 322.00 | 264 322.00 |
6T Sur comptes clients | 35 335.00 | 16 392.00 | 35 335.00 | 35 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666 756.00 | 2 300 075.00 | 299 658.00 | 2 666 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229 426.00 | 3 137 473.00 | 905 077.00 | 6 229 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 825.00 | 299 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421 736.00 | 605 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 235.00 | 6 284 235.00 | | 6 284 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 571.00 | 946 571.00 | | 946 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 762.00 | 952 762.00 | | 952 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631 536.00 | 1 698 184.00 | 933 352.00 | 2 631 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 323.00 | 630 323.00 | | 630 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 623 573.00 | 12 623 573.00 | | 12 623 573.00 |
UP Prêts | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 828.00 | 216 828.00 | | 216 828.00 |
UX Autres créances clients | 13 229 577.00 | 13 229 577.00 | | 13 229 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 661 408.00 | 661 408.00 | | 661 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 325 286.00 | 7 325 286.00 | | 7 325 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 745 326.00 | 2 117 922.00 | 4 537 405.00 | 6 745 326.00 |
VI Groupe et associés | 851 492.00 | 851 492.00 | | 851 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 308.00 | | | 1 146 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 756.00 | | | 1 831 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861 187.00 | 861 187.00 | | 861 187.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520 872.00 | 1 520 872.00 | | 1 520 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 859.00 | 931 859.00 | | 931 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 855 738.00 | 28 855 738.00 | | 28 855 738.00 |
VW T.V.A. | 603 623.00 | 603 623.00 | | 603 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 492 026.00 | 22 931 270.00 | 5 470 757.00 | 28 492 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 430.00 | 1 143 330.00 | | 1 455 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772 101.00 | 2 220 032.00 | | 2 772 101.00 |
ST Autres comptes | 6 032 621.00 | 5 425 228.00 | | 6 032 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 646.00 | 907 469.00 | | 849 646.00 |
YT Sous‐traitance | 763 679.00 | 8 339 532.00 | | 763 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 734.00 | 252 395.00 | | 368 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 328 887.00 | 136 482.00 | | 328 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784 317.00 | 1 279 812.00 | | 1 784 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 113 666.00 | 5 905 019.00 | | 7 113 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 877 468.00 | 2 928 979.00 | | 4 877 468.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 786 781.00 | 17 144 656.00 | | 10 786 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |