| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738 604.00 | 4 729 000.00 | 3 009 604.00 | 7 738 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090 196.00 | 2 083 745.00 | 6 006 450.00 | 8 090 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 915.00 | 623 230.00 | 120 685.00 | 743 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 468.00 | 603 819.00 | 347 648.00 | 951 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 748 416.00 | 10 639 681.00 | 10 108 735.00 | 20 748 416.00 |
BF Prêts | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 018 315.00 | 10 634 015.00 | 22 384 301.00 | 33 018 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 240.00 | | 732 240.00 | 732 240.00 |
BT Marchandises | 12 776 342.00 | 340 729.00 | 12 435 614.00 | 12 776 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633 699.00 | 294 053.00 | 14 339 646.00 | 14 633 699.00 |
BZ Autres créances | 2 861 316.00 | | 2 861 316.00 | 2 861 316.00 |
CF Disponibilités | 7 088 789.00 | | 7 088 789.00 | 7 088 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647 831.00 | | 1 647 831.00 | 1 647 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 807 557.00 | 634 782.00 | 39 172 776.00 | 39 807 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 825 873.00 | 11 268 796.00 | 61 557 076.00 | 72 825 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 469 333.00 | | | 10 469 333.00 |
CU Autres participations | 183 841.00 | 158 323.00 | 25 518.00 | 183 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 868 481.00 | 2 389 152.00 | 12 479 329.00 | 14 868 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 130.00 | 2 051 130.00 | | 2 051 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 623.00 | 8 553 623.00 | | 8 553 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 560.00 | 3 208 345.00 | | 3 442 560.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605 632.00 | 1 906 100.00 | | 3 605 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 926 002.00 | 2 075 324.00 | | 1 926 002.00 |
DL TOTAL (I) | 19 918 964.00 | 14 247 313.00 | | 19 918 964.00 |
DP Provisions pour risques | 587 267.00 | 2 508 448.00 | | 587 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 257.00 | 777 121.00 | | 1 160 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747 524.00 | 3 285 569.00 | | 1 747 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 937 038.00 | 14 879 776.00 | | 23 937 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 151.00 | 2 112 217.00 | | 864 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011 673.00 | 8 177 263.00 | | 7 011 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230 380.00 | 4 889 237.00 | | 4 230 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 251.00 | 1 548 248.00 | | 1 171 251.00 |
EA Autres dettes | 2 676 096.00 | 1 606 235.00 | | 2 676 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 890 589.00 | 33 242 977.00 | | 39 890 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 557 076.00 | 50 775 859.00 | | 61 557 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 839 654.00 | 24 805 343.00 | | 25 839 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 178 896.00 | 7 260 600.00 | | 6 178 896.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -18 101.00 | -187 530.00 | | -18 101.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 889 753.00 | 621 745.00 | | 5 889 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 129 995.00 | 2 001 415.00 | 64 131 410.00 | 62 129 995.00 |
FG Production vendue services | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 267 500.00 | 2 001 415.00 | 64 268 916.00 | 62 267 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 826 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 499 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 674 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 356 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 884 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 026 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295 470.00 | 278 076.00 | | 295 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 667.00 | 2 214.00 | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 324 806.00 | | 1 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 921 181.00 | 1 236 962.00 | | 1 921 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936 420.00 | 1 563 982.00 | | 1 936 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | 1 424.00 | | 9 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 583.00 | 475 041.00 | | 395 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 036.00 | 4 510 525.00 | | 591 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 245.00 | 4 986 990.00 | | 996 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 175.00 | -3 423 008.00 | | 940 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 032.00 | 460 625.00 | | 195 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 615.00 | 674 305.00 | | 108 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 820 942.00 | 65 734 207.00 | | 66 820 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 215 311.00 | 63 828 106.00 | | 63 215 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605 632.00 | 1 906 100.00 | | 3 605 632.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 67 620 573.00 | 67 182 035.00 | | 67 620 573.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 61 730 820.00 | 65 560 289.00 | | 61 730 820.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 000 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 889 753.00 | 1 621 745.00 | | 5 889 753.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 889 753.00 | 621 745.00 | | 5 889 753.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 889 753.00 | 621 745.00 | | 5 889 753.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 099 027.00 | | 7 123 349.00 | 41 099 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 620 838.00 | | 1 864 987.00 | 14 620 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 254.00 | 21 191 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625 633.00 | 45 596 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 891.00 | 1 613 452.00 | 14 793 481.00 | 78 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -78 891.00 | 440 926.00 | 8 085 010.00 | -78 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174 522.00 | | 1 272 523.00 | 7 174 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 678.00 | | 88 130.00 | 1 438 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864 989.00 | | 3 897 710.00 | 17 864 989.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 544.00 | 2 058 492.00 | 2 054 374.00 | 5 466 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671 902.00 | 1 255 698.00 | 1 613 447.00 | 2 671 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 118.00 | 648 981.00 | 440 926.00 | 1 872 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 524.00 | 153 813.00 | | 922 524.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 075 324.00 | 247 540.00 | 396 862.00 | 2 075 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562 448.00 | | 1 975 181.00 | 2 562 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 270.00 | 290 747.00 | 287 270.00 | 287 270.00 |
6T Sur comptes clients | 23 943.00 | 39 786.00 | 23 943.00 | 23 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475 292.00 | 3 862 047.00 | 311 213.00 | 7 475 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 113 064.00 | 4 109 587.00 | 2 683 256.00 | 12 113 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 533.00 | 365 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 779 054.00 | 2 318 043.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 380.00 | 9 042 380.00 | | 9 042 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 600.00 | 1 087 600.00 | | 1 087 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 370.00 | 1 108 370.00 | | 1 108 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 251.00 | 1 171 251.00 | | 1 171 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 096.00 | 2 676 096.00 | | 2 676 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 748 416.00 | 20 748 416.00 | | 20 748 416.00 |
UP Prêts | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 870.00 | 293 870.00 | | 293 870.00 |
UX Autres créances clients | 14 676 509.00 | 14 676 509.00 | | 14 676 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 533 674.00 | 533 674.00 | | 533 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 178 896.00 | 6 178 896.00 | | 6 178 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 758 142.00 | 2 257 360.00 | 15 225 782.00 | 17 758 142.00 |
VI Groupe et associés | 864 870.00 | 864 870.00 | | 864 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224 984.00 | | | 2 224 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531 429.00 | 1 531 429.00 | | 1 531 429.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 024.00 | 827 024.00 | | 827 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352 798.00 | 1 352 798.00 | | 1 352 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 393 089.00 | 39 393 089.00 | | 39 393 089.00 |
VW T.V.A. | 625 808.00 | 625 808.00 | | 625 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 340 436.00 | 25 839 654.00 | 15 225 782.00 | 41 340 436.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072 634.00 | 611 591.00 | | 1 072 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634 120.00 | 3 663 618.00 | | 3 634 120.00 |
ST Autres comptes | 5 919 494.00 | 6 827 980.00 | | 5 919 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 963.00 | 901 773.00 | | 945 963.00 |
YT Sous‐traitance | 3 777 694.00 | 1 023 192.00 | | 3 777 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 720.00 | 402 864.00 | | 405 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 684.00 | 390 576.00 | | 346 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419 318.00 | 1 002 167.00 | | 1 419 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 091 978.00 | 8 234 961.00 | | 8 091 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 697 555.00 | 5 907 980.00 | | 5 697 555.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 682 990.00 | 12 819 428.00 | | 14 682 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |