| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738 604.00 | 4 729 000.00 | 3 009 604.00 | 7 738 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192 552.00 | 1 866 813.00 | 5 325 739.00 | 7 192 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 535.00 | 529 077.00 | 183 458.00 | 712 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 815.00 | 525 490.00 | 374 326.00 | 899 815.00 |
BF Prêts | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 745.00 | | 309 745.00 | 309 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 845 645.00 | 10 594 091.00 | 21 251 555.00 | 31 845 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 126.00 | | 662 126.00 | 662 126.00 |
BT Marchandises | 8 429 639.00 | 347 493.00 | 8 082 146.00 | 8 429 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740 561.00 | 278 210.00 | 15 462 352.00 | 15 740 561.00 |
BZ Autres créances | 1 368 425.00 | | 1 368 425.00 | 1 368 425.00 |
CF Disponibilités | 2 169 664.00 | | 2 169 664.00 | 2 169 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612 543.00 | | 1 612 543.00 | 1 612 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 150 007.00 | 625 703.00 | 29 524 304.00 | 30 150 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 995 652.00 | 11 219 793.00 | 50 775 859.00 | 61 995 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 473.00 | | | 376 473.00 |
CU Autres participations | 183 082.00 | 157 564.00 | 25 518.00 | 183 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 695 838.00 | 2 739 402.00 | 11 956 437.00 | 14 695 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 130.00 | 2 051 130.00 | | 2 051 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 623.00 | 8 553 623.00 | | 8 553 623.00 |
DG Autres réserves | 3 208 345.00 | 2 248 625.00 | | 3 208 345.00 |
DL TOTAL (I) | 14 247 313.00 | 14 013 097.00 | | 14 247 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508 448.00 | 1 236 962.00 | | 2 508 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 121.00 | 915 321.00 | | 777 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 285 569.00 | 2 152 283.00 | | 3 285 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 879 776.00 | 14 228 487.00 | | 14 879 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991 993.00 | 851 537.00 | | 16 991 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177 263.00 | 6 561 333.00 | | 8 177 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889 237.00 | 4 635 963.00 | | 4 889 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 248.00 | 2 631 536.00 | | 1 548 248.00 |
EA Autres dettes | 1 606 235.00 | 630 323.00 | | 1 606 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 316 932.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 242 977.00 | 29 856 111.00 | | 33 242 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 775 859.00 | 46 021 491.00 | | 50 775 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 795 364.00 | 24 295 354.00 | | 25 795 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 260 600.00 | 7 446 219.00 | | 7 260 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 621 745.00 | 1 275 636.00 | | 621 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 741 359.00 | 1 621 866.00 | 63 363 226.00 | 61 741 359.00 |
FG Production vendue services | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 977 802.00 | 1 621 866.00 | 63 599 668.00 | 61 977 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 339 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 106 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 068 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 705 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 409 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 6 000.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 806.00 | 81 924.00 | | 324 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 962.00 | 425 393.00 | | 1 236 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 982.00 | 513 317.00 | | 1 563 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 318 943.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 041.00 | 11 370.00 | | 475 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 510 525.00 | 948 015.00 | | 4 510 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986 990.00 | 278 328.00 | | 4 986 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423 008.00 | -765 011.00 | | -3 423 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 305.00 | -251 379.00 | | 674 305.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 621 745.00 | 1 275 636.00 | | 621 745.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 621 745.00 | 1 275 636.00 | | 621 745.00 |