| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | 771 328.00 | 1 532 260.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 769 798.00 | 6 822 923.00 | 1 946 875.00 | 8 769 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646 057.00 | | 4 646 057.00 | 4 646 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 383 406.00 | 11 711 648.00 | 101 671 757.00 | 113 383 406.00 |
BZ Autres créances | 78 776 036.00 | | 78 776 036.00 | 78 776 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 654.00 | | 758 654.00 | 758 654.00 |
CF Disponibilités | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 631 231.00 | | 79 631 231.00 | 79 631 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637.00 | 11 711 648.00 | 181 302 989.00 | 193 014 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 504 000.00 | | | 9 504 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 70 875 419.00 | 68 110 925.00 | | 70 875 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480.00 | 2 764 494.00 | | 5 134 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 198.00 | 1 792 626.00 | | 2 079 198.00 |
DL TOTAL (I) | 86 539 098.00 | 81 118 045.00 | | 86 539 098.00 |
DP Provisions pour risques | 858 820.00 | 858 820.00 | | 858 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 820.00 | 1 763 820.00 | | 1 763 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577.00 | 5 787 372.00 | | 959 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266.00 | 95 886 547.00 | | 91 594 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400.00 | 345 469.00 | | 176 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 43 065.00 | | 41 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 780.00 | | |
EA Autres dettes | 228 700.00 | 181 183.00 | | 228 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 000 071.00 | 102 250 415.00 | | 93 000 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989.00 | 185 132 280.00 | | 181 302 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754.00 | 93 763 991.00 | | 88 761 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 26.00 | | 1 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 247.00 | | 2 466 247.00 | 2 466 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 247.00 | | 2 466 247.00 | 2 466 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 565.00 | |
GE Autres charges | | | 20 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260.00 | 85 484.00 | | 209 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100.00 | 2 408 940.00 | | 8 049 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140.00 | 340 294.00 | | 162 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500.00 | 2 834 718.00 | | 8 420 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138.00 | 2 307 152.00 | | 6 978 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290.00 | 1 162 734.00 | | 677 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732.00 | 3 469 886.00 | | 7 681 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 768.00 | -635 168.00 | | 738 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068 960.00 | -965 232.00 | | -1 068 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206.00 | 10 085 045.00 | | 14 782 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726.00 | 7 320 551.00 | | 9 647 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134 480.00 | 2 764 494.00 | | 5 134 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 015 000.00 | | 5 030 000.00 | 120 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152 000.00 | 102 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662 000.00 | 113 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510 000.00 | 11 073 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583 000.00 | | | 16 583 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 432 000.00 | | 5 030 000.00 | 103 432 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000.00 | 335 000.00 | 2 069 000.00 | 9 329 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000.00 | 335 000.00 | 2 069 000.00 | 9 329 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 793 000.00 | 346 000.00 | 60 000.00 | 1 793 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000.00 | 331 000.00 | 933 000.00 | 4 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276 000.00 | 677 000.00 | 993 000.00 | 8 276 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 830 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 000.00 | 162 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000.00 | 865 000.00 | 2 720 000.00 | 3 585 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646 000.00 | | | 4 646 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 803 000.00 | | | 71 803 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 009 000.00 | 87 418 000.00 | | 88 009 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000.00 | 69 272 000.00 | 14 150 000.00 | 83 422 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000.00 | 88 761 000.00 | 3 648 000.00 | 93 000 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |