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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | 891 419.00 | 1 412 170.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 630 228.00 | 7 220 388.00 | 1 409 841.00 | 8 630 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 087 187.00 | 77 286.00 | 16 009 902.00 | 16 087 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383 297.00 | | 4 383 297.00 | 4 383 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 727 019.00 | 12 130 144.00 | 99 596 875.00 | 111 727 019.00 |
BZ Autres créances | 62 532 841.00 | | 62 532 841.00 | 62 532 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 266.00 | 62 699.00 | 1 401 567.00 | 1 464 266.00 |
CF Disponibilités | 363 345.00 | | 363 345.00 | 363 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 360 452.00 | 62 699.00 | 64 297 753.00 | 64 360 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 087 470.00 | 12 192 843.00 | 163 894 628.00 | 176 087 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376 000.00 | | | 2 376 000.00 |
CU Autres participations | 80 322 718.00 | 3 941 052.00 | 76 381 666.00 | 80 322 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 85 861 695.00 | 83 369 049.00 | | 85 861 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349 719.00 | 2 492 646.00 | | 6 349 719.00 |
DK Provisions réglementées | 3 004 697.00 | 2 744 640.00 | | 3 004 697.00 |
DL TOTAL (I) | 103 666 111.00 | 97 056 335.00 | | 103 666 111.00 |
DP Provisions pour risques | 527 345.00 | 858 898.00 | | 527 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 600.00 | 679 600.00 | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 945.00 | 1 538 498.00 | | 541 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 760.00 | 921 302.00 | | 743 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 640 255.00 | 71 886 064.00 | | 58 640 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 558.00 | 32 497.00 | | 34 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572.00 | 47 508.00 | | 10 572.00 |
EA Autres dettes | 257 427.00 | 1 894 144.00 | | 257 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 686 571.00 | 74 781 515.00 | | 59 686 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 894 628.00 | 173 376 349.00 | | 163 894 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 623 721.00 | 73 715 004.00 | | 58 623 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 640 255.00 | | | 58 640 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 328.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 286 847.00 | | | 9 286 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356 880.00 | 203 474.00 | | 1 356 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 693 235.00 | 203 474.00 | | 10 693 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 243.00 | 13 916.00 | | 103 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 982 962.00 | | | 6 982 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896 703.00 | 1 171 095.00 | | 896 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982 908.00 | 1 185 011.00 | | 7 982 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710 327.00 | -981 538.00 | | 2 710 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 276.00 | 1 322 991.00 | | 647 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 896.00 | 4 158 184.00 | | 15 430 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 177.00 | 1 665 538.00 | | 9 081 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349 719.00 | 2 492 646.00 | | 6 349 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 656 000.00 | | 9 693 000.00 | 110 656 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 483 000.00 | 100 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622 000.00 | 111 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 10 934 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073 000.00 | | | 11 073 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 583 000.00 | | 9 693 000.00 | 99 583 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 745 000.00 | 352 000.00 | 91 000.00 | 2 745 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 000.00 | | 997 000.00 | 1 538 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702 000.00 | 682 000.00 | 303 000.00 | 3 702 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985 000.00 | 1 034 000.00 | 1 391 000.00 | 7 985 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383 000.00 | | 4 383 000.00 | 4 383 000.00 |
VC Groupe et associés | 51 771 000.00 | 49 395 000.00 | 2 376 000.00 | 51 771 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 000.00 | 14 000.00 | 730 000.00 | 744 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 308 000.00 | 58 308 000.00 | | 58 308 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 916.00 | 60 157.00 | 6 759.00 | 66 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 686 000.00 | 58 624 000.00 | 730 000.00 | 59 686 000.00 |