| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | 971 479.00 | 1 332 109.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 630 228.00 | 7 481 842.00 | 1 148 387.00 | 8 630 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 467 863.00 | 285 084.00 | 18 182 779.00 | 18 467 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822 474.00 | | 3 822 474.00 | 3 822 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 734 884.00 | 12 085 571.00 | 99 649 313.00 | 111 734 884.00 |
BZ Autres créances | 53 528 440.00 | 161 276.00 | 53 367 164.00 | 53 528 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 350.00 | 167 797.00 | 1 525 553.00 | 1 693 350.00 |
CF Disponibilités | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 344 387.00 | 329 073.00 | 55 015 314.00 | 55 344 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 079 271.00 | 12 414 644.00 | 154 664 627.00 | 167 079 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 510 730.00 | 3 347 166.00 | 75 163 564.00 | 78 510 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 95 993 942.00 | 92 211 414.00 | | 95 993 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 153.00 | 3 782 528.00 | | 1 491 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 217 777.00 | 3 258 861.00 | | 3 217 777.00 |
DL TOTAL (I) | 109 152 872.00 | 107 702 803.00 | | 109 152 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | 43.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848 510.00 | 49 059 277.00 | | 43 848 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 83 576.00 | | 29 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 427.00 | 35 235.00 | | 1 606 427.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 511 755.00 | 49 198 131.00 | | 45 511 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 664 627.00 | 156 900 933.00 | | 154 664 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 179 262.00 | 48 865 637.00 | | 45 179 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 328.00 | 9 332 704.00 | | 450 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 046.00 | 7 005 440.00 | | 154 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 283.00 | 2 327 264.00 | | 296 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 581.00 | -154 311.00 | | -202 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 543.00 | 11 934 064.00 | | 3 056 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 390.00 | 8 151 536.00 | | 1 565 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 153.00 | 3 782 528.00 | | 1 491 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 000.00 | | | 10 934 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 000.00 | | | 2 303 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631 000.00 | | | 8 631 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 000.00 | 170 000.00 | | 8 283 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 283 000.00 | 170 000.00 | | 8 283 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 259 000.00 | 90 000.00 | 131 000.00 | 3 259 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 340 000.00 | 538 000.00 | 698 000.00 | 7 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340 000.00 | 538 000.00 | 698 000.00 | 7 340 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 172 000.00 | 48 172 000.00 | | 48 172 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 516 000.00 | 43 516 000.00 | | 43 516 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | | 5 192 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 351 000.00 | 53 529 000.00 | 3 822 000.00 | 57 351 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 512 000.00 | 45 179 000.00 | | 45 512 000.00 |