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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | 811 358.00 | 1 492 230.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 769 798.00 | 7 004 976.00 | 1 764 822.00 | 8 769 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651 329.00 | | 4 651 329.00 | 4 651 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 750 148.00 | 11 607 020.00 | 100 143 129.00 | 111 750 148.00 |
BZ Autres créances | 79 864 197.00 | | 79 864 197.00 | 79 864 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 654.00 | | 758 654.00 | 758 654.00 |
CF Disponibilités | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 743 918.00 | | 80 743 918.00 | 80 743 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 494 066.00 | 11 607 020.00 | 180 887 047.00 | 192 494 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 128 000.00 | | | 7 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 76 009 899.00 | 70 875 419.00 | | 76 009 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359 150.00 | 5 134 480.00 | | 7 359 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412 143.00 | 2 079 198.00 | | 2 412 143.00 |
DL TOTAL (I) | 94 231 192.00 | 86 539 098.00 | | 94 231 192.00 |
DP Provisions pour risques | 331 553.00 | 858 820.00 | | 331 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 400.00 | 905 000.00 | | 712 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 953.00 | 1 763 820.00 | | 1 043 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 768.00 | 959 577.00 | | 941 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 253 873.00 | 91 594 266.00 | | 84 253 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 176 400.00 | | 72 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | 41 128.00 | | 41 426.00 |
EA Autres dettes | 302 015.00 | 228 700.00 | | 302 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 611 901.00 | 93 000 071.00 | | 85 611 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 887 047.00 | 181 302 989.00 | | 180 887 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 491 114.00 | 88 761 754.00 | | 83 491 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | 1 431.00 | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 984.00 | | 2 346 984.00 | 2 346 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 984.00 | | 2 346 984.00 | 2 346 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 083.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 313 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 750 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 209 260.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 051.00 | 8 049 100.00 | | 168 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969 087.00 | 162 140.00 | | 969 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 138.00 | 8 420 500.00 | | 1 140 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 053.00 | 26 304.00 | | 50 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 978 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 432.00 | 677 290.00 | | 427 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 485.00 | 7 681 732.00 | | 477 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 653.00 | 738 768.00 | | 662 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945 853.00 | -1 068 960.00 | | -945 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 511.00 | 14 782 206.00 | | 9 190 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 361.00 | 9 647 726.00 | | 1 831 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359 150.00 | 5 134 480.00 | | 7 359 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 383.00 | | 695.00 | 113 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 100 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 111 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | 695.00 | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594.00 | 222.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 222.00 | | 7 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079.00 | 389.00 | 56.00 | 2 079.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | 720.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | 38.00 | 365.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 427.00 | 1 141.00 | 7 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 096.00 | 624.00 | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
VI Groupe et associés | 81 534.00 | 80 947.00 | | 81 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 515.00 | 72 736.00 | 11 779.00 | 84 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 612.00 | 83 490.00 | 1 535.00 | 85 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |