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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | 931 449.00 | 1 372 139.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 630 228.00 | 7 351 369.00 | 1 278 859.00 | 8 630 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 436 135.00 | 12 000.00 | 18 424 135.00 | 18 436 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976 107.00 | | 3 976 107.00 | 3 976 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 220 839.00 | 12 197 013.00 | 101 023 826.00 | 113 220 839.00 |
BZ Autres créances | 53 288 644.00 | 145 546.00 | 53 143 099.00 | 53 288 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 461.00 | 20 687.00 | 1 678 774.00 | 1 699 461.00 |
CF Disponibilités | 1 055 234.00 | | 1 055 234.00 | 1 055 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 043 340.00 | 166 233.00 | 55 877 107.00 | 56 043 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 264 179.00 | 12 363 246.00 | 156 900 933.00 | 169 264 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376 000.00 | | | 2 376 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 874 730.00 | 3 902 195.00 | 75 972 535.00 | 79 874 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 92 211 414.00 | 85 861 695.00 | | 92 211 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782 528.00 | 6 349 719.00 | | 3 782 528.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258 861.00 | 3 004 697.00 | | 3 258 861.00 |
DL TOTAL (I) | 107 702 803.00 | 103 666 111.00 | | 107 702 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 527 345.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 14 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 541 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 743 760.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 059 277.00 | 58 640 255.00 | | 49 059 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 34 558.00 | | 83 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 10 572.00 | | 35 235.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 257 427.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 198 131.00 | 59 686 571.00 | | 49 198 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 900 933.00 | 163 894 628.00 | | 156 900 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 865 637.00 | 58 623 721.00 | | 48 865 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 012.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 044.00 | 49 508.00 | | 10 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 682 500.00 | 9 286 847.00 | | 8 682 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 160.00 | 1 356 880.00 | | 640 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332 704.00 | 10 693 235.00 | | 9 332 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 271.00 | 103 243.00 | | 43 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236 276.00 | 6 982 962.00 | | 6 236 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005 440.00 | 7 982 908.00 | | 7 005 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327 264.00 | 2 710 327.00 | | 2 327 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 311.00 | 647 276.00 | | 154 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934 064.00 | 15 430 896.00 | | 11 934 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 536.00 | 9 081 177.00 | | 8 151 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782 528.00 | 6 349 719.00 | | 3 782 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 727 000.00 | | 8 329 000.00 | 111 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 836 000.00 | 102 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836 000.00 | 113 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 934 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934 000.00 | | | 10 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 793 000.00 | | 8 329 000.00 | 100 793 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 006.00 | 349.00 | 95.00 | 3 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | 42 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | 4 081 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628 000.00 | 739 000.00 | 1 026 000.00 | 7 628 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 386 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 000.00 | 640 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976 000.00 | | 3 976 000.00 | 3 976 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 705 000.00 | 7 705 000.00 | | 7 705 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 434 000.00 | 45 434 000.00 | | 45 434 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 727 000.00 | 48 727 000.00 | | 48 727 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 265 000.00 | 53 289 000.00 | 3 976 000.00 | 57 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 198 000.00 | 48 866 000.00 | | 49 198 000.00 |