| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | 851 388.00 | 1 452 200.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 769 798.00 | 7 186 659.00 | 1 583 139.00 | 8 769 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 624 041.00 | 367.00 | 13 623 674.00 | 13 624 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336 763.00 | | 3 336 763.00 | 3 336 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 655 582.00 | 11 733 010.00 | 98 922 572.00 | 110 655 582.00 |
BZ Autres créances | 73 048 809.00 | | 73 048 809.00 | 73 048 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 459.00 | 6 624.00 | 1 176 835.00 | 1 183 459.00 |
CF Disponibilités | 228 132.00 | | 228 132.00 | 228 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 460 400.00 | 6 624.00 | 74 453 776.00 | 74 460 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 115 983.00 | 11 739 634.00 | 173 376 349.00 | 185 115 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 752 000.00 | | | 4 752 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 621 342.00 | 3 694 595.00 | 78 926 747.00 | 82 621 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 83 369 049.00 | 76 009 899.00 | | 83 369 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 646.00 | 7 359 150.00 | | 2 492 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 744 640.00 | 2 412 143.00 | | 2 744 640.00 |
DL TOTAL (I) | 97 056 335.00 | 94 231 192.00 | | 97 056 335.00 |
DP Provisions pour risques | 858 898.00 | 331 553.00 | | 858 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 600.00 | 712 400.00 | | 679 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 498.00 | 1 043 953.00 | | 1 538 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 302.00 | 941 768.00 | | 921 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 886 064.00 | 84 253 873.00 | | 71 886 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 72 820.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 508.00 | 41 426.00 | | 47 508.00 |
EA Autres dettes | 1 894 144.00 | 302 015.00 | | 1 894 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 781 515.00 | 85 611 901.00 | | 74 781 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 376 349.00 | 180 887 047.00 | | 173 376 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 715 004.00 | 83 491 114.00 | | 73 715 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 967.00 | | 1 329 967.00 | 1 329 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 967.00 | | 1 329 967.00 | 1 329 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 713.00 | |
GE Autres charges | | | 20 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 391 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 474.00 | 969 087.00 | | 203 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 474.00 | 1 140 138.00 | | 203 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 916.00 | 50 053.00 | | 13 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 095.00 | 427 432.00 | | 1 171 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 011.00 | 477 485.00 | | 1 185 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 538.00 | 662 653.00 | | -981 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322 991.00 | -945 853.00 | | -1 322 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 184.00 | 9 190 511.00 | | 4 158 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 538.00 | 1 831 361.00 | | 1 665 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 646.00 | 7 359 150.00 | | 2 492 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 750 000.00 | | 720 000.00 | 111 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 814 000.00 | 99 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 000.00 | 110 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 073 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073 000.00 | | | 11 073 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 677 000.00 | | 720 000.00 | 100 677 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 000.00 | 222 000.00 | | 7 816 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 000.00 | 222 000.00 | | 7 816 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140 000.00 | 1 808 000.00 | | 2 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337 000.00 | | | 3 337 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 289 000.00 | | | 60 289 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 000.00 | 187 000.00 | 734 000.00 | 921 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 275 000.00 | 71 275 000.00 | | 71 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 386 000.00 | 68 297 000.00 | 8 089 000.00 | 76 386 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 781 000.00 | 73 715 000.00 | 734 000.00 | 74 781 000.00 |