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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 303 588.00 | -1 011 509.00 | 1 292 079.00 | 2 303 588.00 |
AP Constructions | 8 630 228.00 | -7 612 315.00 | 1 017 914.00 | 8 630 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 964 445.00 | -5 250.00 | 19 959 195.00 | 19 964 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273 941.00 | | 2 273 941.00 | 2 273 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 682 933.00 | -11 689 396.00 | 99 993 536.00 | 111 682 933.00 |
BZ Autres créances | 45 119 226.00 | -171 603.00 | 44 947 623.00 | 45 119 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 825.00 | -139 225.00 | 1 623 601.00 | 1 762 825.00 |
CF Disponibilités | 1 891 395.00 | | 1 891 395.00 | 1 891 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 773 446.00 | -310 827.00 | 48 462 619.00 | 48 773 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 456 379.00 | -12 000 224.00 | 148 456 155.00 | 160 456 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 510 730.00 | -3 060 322.00 | 75 450 408.00 | 78 510 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 410.00 | 7 037 410.00 | | 7 037 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849.00 | 708 849.00 | | 708 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
DG Autres réserves | 97 485 095.00 | 95 993 942.00 | | 97 485 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 994.00 | 1 491 153.00 | | 2 967 994.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112 663.00 | 3 217 777.00 | | 3 112 663.00 |
DL TOTAL (I) | 112 015 752.00 | 109 152 872.00 | | 112 015 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 7 800.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 357 000.00 | 43 848 510.00 | | 36 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 29 018.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 731.00 | 1 606 427.00 | | 35 731.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 440 404.00 | 45 511 755.00 | | 36 440 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 456 155.00 | 154 664 627.00 | | 148 456 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 107 897.00 | 45 179 262.00 | | 36 107 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094.00 | 3 046.00 | | 10 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 158.00 | 337 200.00 | | 281 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 252.00 | 450 328.00 | | 291 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 439.00 | 105 724.00 | | 56 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 439.00 | 154 046.00 | | 56 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 814.00 | 296 283.00 | | 234 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 481.00 | 202 581.00 | | 268 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 240.00 | 3 056 543.00 | | 3 686 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 246.00 | 1 565 390.00 | | 718 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 994.00 | 1 491 153.00 | | 2 967 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 000.00 | | | 10 934 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 934 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934 000.00 | | | 10 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 801 000.00 | | 2 249 000.00 | 100 801 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 170.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 170.00 | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 45 119.00 | 2 274.00 | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 441.00 | 36 108.00 | | 36 441.00 |