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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 739.00 | 107 332.00 | 4 406.00 | 111 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 269.00 | 68 742.00 | 70 527.00 | 139 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 986.00 | 180 072.00 | 101 913.00 | 281 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 882.00 | | 437 882.00 | 437 882.00 |
BZ Autres créances | 153 226.00 | | 153 226.00 | 153 226.00 |
CF Disponibilités | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 595.00 | | 911 595.00 | 911 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 581.00 | 180 072.00 | 1 013 509.00 | 1 193 581.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476 246.00 | 415 745.00 | | 476 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 803.00 | 160 501.00 | | 160 803.00 |
DL TOTAL (I) | 645 299.00 | 584 496.00 | | 645 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 971.00 | 14 548.00 | | 10 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 681.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 18 403.00 | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 585.00 | 274 909.00 | | 345 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 209.00 | 309 543.00 | | 368 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 509.00 | 894 039.00 | | 1 013 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 860.00 | 298 578.00 | | 360 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 994.00 | 1 107.00 | | 24 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 666.00 | 1 107.00 | | 26 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 766.00 | -1 107.00 | | -18 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | 41 687.00 | | 35 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 150.00 | 1 887 465.00 | | 1 942 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 347.00 | 1 726 964.00 | | 1 781 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 803.00 | 160 501.00 | | 160 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 690.00 | | 31 950.00 | 278 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 654.00 | 281 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 654.00 | 251 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 712.00 | | 31 950.00 | 247 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 840.00 | 33 213.00 | 26 981.00 | 173 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 842.00 | 33 213.00 | 26 981.00 | 169 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 882.00 | | | 437 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 972.00 | 3 623.00 | 7 349.00 | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 108.00 | 591 108.00 | 6 000.00 | 597 108.00 |
VW T.V.A. | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 209.00 | 360 861.00 | 7 349.00 | 368 209.00 |