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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 728.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 99 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 818 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 091 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 261 010.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 102.00 | 342 677.00 | | 311 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 772.00 | 218 425.00 | | 221 772.00 |
DL TOTAL (I) | 541 125.00 | 569 352.00 | | 541 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 230.00 | 47 393.00 | | 86 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 678.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 38 289.00 | | 56 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 481.00 | 436 129.00 | | 568 481.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 886.00 | 523 488.00 | | 719 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 010.00 | 1 092 841.00 | | 1 261 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 891 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -20.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 516.00 | 76 500.00 | | 80 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 362.00 | 2 490 672.00 | | 2 925 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 590.00 | 2 272 247.00 | | 2 703 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 772.00 | 218 425.00 | | 221 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 824.00 | | 42 422.00 | 446 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 920.00 | 407 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 920.00 | 276 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 333.00 | | 24 147.00 | 334 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 493.00 | | 18 275.00 | 88 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 080.00 | 25 073.00 | 81 920.00 | 295 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 082.00 | 25 073.00 | 81 920.00 | 291 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 818 564.00 | 818 564.00 | | 818 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 230.00 | 40 444.00 | 45 786.00 | 86 230.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 778.00 | 850 990.00 | 105 788.00 | 956 778.00 |
VW T.V.A. | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 886.00 | 674 100.00 | 45 786.00 | 719 886.00 |